| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
AP Constructions | 374 500.00 | 283 838.00 | 90 662.00 | 374 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 970 862.00 | 3 393 410.00 | 577 452.00 | 3 970 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 153.00 | 362 703.00 | 63 450.00 | 426 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 909 971.00 | 4 083 106.00 | 826 864.00 | 4 909 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 859.00 | | 376 859.00 | 376 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 320.00 | 3 602.00 | 1 052 718.00 | 1 056 320.00 |
BZ Autres créances | 139 551.00 | | 139 551.00 | 139 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 642 456.00 | | 642 456.00 | 642 456.00 |
CF Disponibilités | 380 637.00 | | 380 637.00 | 380 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 186.00 | 3 602.00 | 2 609 584.00 | 2 613 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 523 156.00 | 4 086 708.00 | 3 436 448.00 | 7 523 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 422.00 | 786 601.00 | | 225 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 799.00 | 121 799.00 | | 121 799.00 |
DG Autres réserves | | 940 321.00 | | |
DH Report à nouveau | 666 541.00 | | | 666 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 515.00 | 666 541.00 | | 184 515.00 |
DK Provisions réglementées | 151 892.00 | 148 074.00 | | 151 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 669.00 | 3 086 837.00 | | 1 773 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 167.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 167.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 068.00 | 1 044 687.00 | | 973 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 754.00 | 31 074.00 | | 36 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 872.00 | 183 553.00 | | 251 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 084.00 | 355 523.00 | | 401 084.00 |
EA Autres dettes | | 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 662 779.00 | 1 615 709.00 | | 1 662 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 448.00 | 4 736 713.00 | | 3 436 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 438 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 438 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 41 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 109.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 8 067.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 817.00 | 62 672.00 | | 3 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 661.00 | -54 605.00 | | -3 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 617.00 | 242 823.00 | | 58 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 000.00 | 5 337 056.00 | | 1 493 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 485.00 | 4 670 514.00 | | 1 308 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 514.00 | 666 541.00 | | 184 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 905 908.00 | | 4 063.00 | 4 905 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 909 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 771 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 045.00 | | | 110 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 767 453.00 | | 4 063.00 | 4 767 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 015 997.00 | 67 110.00 | | 4 015 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 972 842.00 | 67 110.00 | | 3 972 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 074.00 | 3 818.00 | | 148 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 074.00 | 3 818.00 | | 148 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 872.00 | 251 872.00 | | 251 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 084.00 | 401 084.00 | | 401 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 320.00 | 1 056 320.00 | | 1 056 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 068.00 | 288 680.00 | 567 169.00 | 973 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 579.00 | | | 71 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 551.00 | 139 551.00 | | 139 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 154.00 | 1 213 234.00 | 1 920.00 | 1 215 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 779.00 | 978 390.00 | 567 169.00 | 1 662 779.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |