| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 374 500.00 | 256 252.00 | 118 248.00 | 374 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 955 262.00 | 3 091 869.00 | 863 393.00 | 3 955 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 800.00 | 343 351.00 | 32 449.00 | 375 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 807 507.00 | 3 734 627.00 | 1 072 880.00 | 4 807 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 214.00 | | 347 214.00 | 347 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 989.00 | 8 280.00 | 975 709.00 | 983 989.00 |
BZ Autres créances | 254 834.00 | | 254 834.00 | 254 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 944 602.00 | | 944 602.00 | 944 602.00 |
CF Disponibilités | 1 398 248.00 | | 1 398 248.00 | 1 398 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 937 875.00 | 8 280.00 | 3 929 595.00 | 3 937 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 745 382.00 | 3 742 907.00 | 5 002 475.00 | 8 745 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 601.00 | 786 601.00 | | 786 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 799.00 | 121 799.00 | | 121 799.00 |
DG Autres réserves | 865 425.00 | 695 562.00 | | 865 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 896.00 | 569 863.00 | | 574 896.00 |
DK Provisions réglementées | 85 402.00 | | | 85 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 623.00 | 2 597 325.00 | | 2 857 623.00 |
DP Provisions pour risques | 101 177.00 | | | 101 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 177.00 | | | 101 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 324.00 | 892 621.00 | | 1 329 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 508.00 | 397 609.00 | | 46 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 311.00 | 234 398.00 | | 200 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 133.00 | 400 599.00 | | 420 133.00 |
EA Autres dettes | 47 400.00 | 49 048.00 | | 47 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 676.00 | 1 974 274.00 | | 2 043 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 475.00 | 4 571 599.00 | | 5 002 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 641 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 641 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 709 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 756.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791.00 | 1 860.00 | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 402.00 | 146 775.00 | | 85 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 610.00 | -144 914.00 | | -83 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 436.00 | 203 285.00 | | 219 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 771 595.00 | 5 660 149.00 | | 5 771 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 196 698.00 | 5 090 286.00 | | 5 196 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 896.00 | 569 862.00 | | 574 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 514 046.00 | 335 902.00 | 115 320.00 | 3 514 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 470 890.00 | 335 902.00 | 115 320.00 | 3 470 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 177.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 177.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 311.00 | 200 311.00 | | 200 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 133.00 | 420 133.00 | | 420 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 908.00 | 93 908.00 | | 93 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 983 989.00 | 983 989.00 | | 983 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 324.00 | 285 189.00 | 897 766.00 | 1 329 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 834.00 | 254 834.00 | | 254 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 621.00 | 1 247 811.00 | 1 810.00 | 1 249 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 676.00 | 999 541.00 | 897 766.00 | 2 043 676.00 |