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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 775.00 | | 146 775.00 | 146 775.00 |
AP Constructions | 304 083.00 | 216 350.00 | 87 733.00 | 304 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 371 628.00 | 2 592 745.00 | 778 883.00 | 3 371 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 003.00 | 344 405.00 | 12 598.00 | 357 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 281 433.00 | 3 196 654.00 | 1 084 779.00 | 4 281 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 228.00 | | 328 228.00 | 328 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 891.00 | 17 506.00 | 924 385.00 | 941 891.00 |
BZ Autres créances | 408 706.00 | | 408 706.00 | 408 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 163.00 | | 101 163.00 | 101 163.00 |
CF Disponibilités | 2 209 646.00 | | 2 209 646.00 | 2 209 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 031.00 | 17 506.00 | 3 981 525.00 | 3 999 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 280 464.00 | 3 214 160.00 | 5 066 304.00 | 8 280 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 601.00 | 786 601.00 | | 786 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 799.00 | 121 799.00 | | 121 799.00 |
DG Autres réserves | 520 199.00 | 381 294.00 | | 520 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 363.00 | 538 904.00 | | 575 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 462.00 | 2 252 099.00 | | 2 427 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 078.00 | 1 461 851.00 | | 1 179 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 008.00 | 662 054.00 | | 709 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 929.00 | 295 149.00 | | 266 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 694.00 | 359 045.00 | | 434 694.00 |
EA Autres dettes | 49 132.00 | 2 003.00 | | 49 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 842.00 | 2 780 102.00 | | 2 638 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 066 304.00 | 5 032 201.00 | | 5 066 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 709 008.00 | | | 709 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 533 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 533 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 572 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 776 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 741.00 | 138 325.00 | | 3 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 150.00 | 485.00 | | 4 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | 137 840.00 | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 252.00 | 236 173.00 | | 243 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 625 217.00 | 5 298 906.00 | | 5 625 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806 601.00 | 4 523 829.00 | | 4 806 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 363.00 | 538 904.00 | | 575 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 330 395.00 | | | 4 330 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 281 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 032 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 824.00 | | | 203 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 066 800.00 | | | 4 066 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907 058.00 | 392 565.00 | 102 968.00 | 2 907 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 049.00 | | 13 893.00 | 57 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850 009.00 | 392 565.00 | 89 075.00 | 2 850 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 929.00 | 266 929.00 | | 266 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 141.00 | 758 141.00 | | 758 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 941 891.00 | | | 941 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179 078.00 | 286 957.00 | 803 168.00 | 1 179 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 652.00 | | | 282 652.00 |
VP Divers | 408 705.00 | | | 408 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 694.00 | 434 694.00 | | 434 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 653.00 | 1 338 871.00 | 22 782.00 | 1 361 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 842.00 | 1 746 721.00 | 803 168.00 | 2 638 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |