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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 238.00 | 112 198.00 | 1 040.00 | 113 238.00 |
AH Fonds commercial | 6 063 412.00 | | 6 063 412.00 | 6 063 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 835.00 | 1 216 971.00 | 155 864.00 | 1 372 835.00 |
BF Prêts | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 584 917.00 | 1 329 169.00 | 6 255 747.00 | 7 584 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 038.00 | 8 733.00 | 419 305.00 | 428 038.00 |
BZ Autres créances | 552 636.00 | | 552 636.00 | 552 636.00 |
CF Disponibilités | 9 511 995.00 | | 9 511 995.00 | 9 511 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 335.00 | | 62 335.00 | 62 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 564 111.00 | 8 733.00 | 10 555 378.00 | 10 564 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 149 029.00 | 1 337 902.00 | 16 811 126.00 | 18 149 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 324 000.00 | 2 324 000.00 | | 2 324 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 997.00 | 400 997.00 | | 400 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 794.00 | 40 375.00 | | 51 794.00 |
DG Autres réserves | 705 636.00 | 488 678.00 | | 705 636.00 |
DH Report à nouveau | 218 535.00 | 218 535.00 | | 218 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 479.00 | 228 376.00 | | 136 479.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837 442.00 | 3 700 962.00 | | 3 837 442.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 817.00 | 98 362.00 | | 200 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494 491.00 | 2 232 958.00 | | 2 494 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 981.00 | 1 512.00 | | 1 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 890.00 | 360 176.00 | | 271 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 572.00 | 966 678.00 | | 953 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 873.00 | | 6 470.00 |
EA Autres dettes | 9 034 459.00 | 8 195 644.00 | | 9 034 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 963 683.00 | 11 862 205.00 | | 12 963 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 811 126.00 | 15 569 168.00 | | 16 811 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 334 284.00 | 9 613 657.00 | | 10 334 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 182 912.00 | | 7 182 912.00 | 7 182 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 182 912.00 | | 7 182 912.00 | 7 182 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 269 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 429 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 096 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 204.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 752.00 | 21 645.00 | | 17 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 104.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 252.00 | 26 749.00 | | 20 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 704.00 | 16 567.00 | | 3 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 704.00 | 16 671.00 | | 7 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 547.00 | 10 078.00 | | 12 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 124.00 | 71 389.00 | | 27 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 297 598.00 | 7 197 499.00 | | 7 297 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 161 117.00 | 6 969 122.00 | | 7 161 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 479.00 | 228 376.00 | | 136 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 767.00 | 39 258.00 | | 40 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 858.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 858.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 621.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 891.00 | 271 891.00 | | 271 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 555.00 | 230 555.00 | | 230 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 966.00 | 530 966.00 | | 530 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 034 459.00 | 9 034 459.00 | | 9 034 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
UX Autres créances clients | 415 938.00 | | | 415 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VB T. V. A. | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
VC Groupe et associés | 487 658.00 | | | 487 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 818.00 | 67 542.00 | 133 276.00 | 200 818.00 |
VI Groupe et associés | 2 494 142.00 | | 2 494 142.00 | 2 494 142.00 |
VP Divers | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 435.00 | 1 043 591.00 | 34 844.00 | 1 078 435.00 |
VW T.V.A. | 187 725.00 | 187 725.00 | | 187 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 961 702.00 | 10 334 284.00 | 2 627 418.00 | 12 961 702.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 580.00 | | | 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |