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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 751.00 | 116 405.00 | 71 346.00 | 187 751.00 |
AH Fonds commercial | 6 028 412.00 | | 6 028 412.00 | 6 028 412.00 |
AN Terrains | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
AP Constructions | 96 900.00 | 1 647.00 | 95 252.00 | 96 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 067.00 | 1 230 520.00 | 126 547.00 | 1 357 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 364.00 | | 115 364.00 | 115 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 983 759.00 | 1 348 572.00 | 10 635 187.00 | 11 983 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 097.00 | 10 677.00 | 847 419.00 | 858 097.00 |
BZ Autres créances | 11 577 954.00 | | 11 577 954.00 | 11 577 954.00 |
CF Disponibilités | 658 689.00 | | 658 689.00 | 658 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 110.00 | | 73 110.00 | 73 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 183 434.00 | 10 677.00 | 13 172 756.00 | 13 183 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 167 194.00 | 1 359 250.00 | 23 807 944.00 | 25 167 194.00 |
CU Autres participations | 4 121 139.00 | | 4 121 139.00 | 4 121 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 324 000.00 | | | 2 324 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 997.00 | | | 400 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 589.00 | | | 80 589.00 |
DG Autres réserves | 1 471 288.00 | | | 1 471 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 436 222.00 | | | -1 436 222.00 |
DK Provisions réglementées | 73 063.00 | | | 73 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 716.00 | | | 2 913 716.00 |
DP Provisions pour risques | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304 618.00 | | | 3 304 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811 994.00 | | | 4 811 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 902.00 | | | 362 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 714.00 | | | 1 178 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 060.00 | | | 85 060.00 |
EA Autres dettes | 11 118 837.00 | | | 11 118 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 863 332.00 | | | 20 863 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 807 944.00 | | | 23 807 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 215 947.00 | | | 15 215 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 668 855.00 | | 8 668 855.00 | 8 668 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 668 855.00 | | 8 668 855.00 | 8 668 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 788.00 | |
FQ Autres produits | | | -13 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 758 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 906 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 475.00 | |
GE Autres charges | | | 24 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 007 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075 928.00 | | | 2 075 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 645.00 | | | 66 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178 005.00 | | | 2 178 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 172 668.00 | | | -2 172 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 271.00 | | | 121 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 977 351.00 | | | 8 977 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 413 573.00 | | | 10 413 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 436 222.00 | | | -1 436 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 24 895.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 24 895.00 | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 902.00 | 362 902.00 | | 362 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 870.00 | 280 870.00 | | 280 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 988.00 | 591 988.00 | | 591 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 060.00 | 85 060.00 | | 85 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 118 837.00 | 11 118 837.00 | | 11 118 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 364.00 | | 115 364.00 | 115 364.00 |
UX Autres créances clients | 843 662.00 | 843 662.00 | | 843 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
VB T. V. A. | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
VC Groupe et associés | 362 006.00 | | 362 006.00 | 362 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 304 619.00 | 395 533.00 | 2 405 992.00 | 3 304 619.00 |
VI Groupe et associés | 4 811 995.00 | 2 074 901.00 | 2 737 093.00 | 4 811 995.00 |
VP Divers | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 150 287.00 | 11 150 287.00 | | 11 150 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 110.00 | 73 110.00 | | 73 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 624 526.00 | 12 132 721.00 | 491 805.00 | 12 624 526.00 |
VW T.V.A. | 293 472.00 | 293 472.00 | | 293 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 862 128.00 | 15 215 948.00 | 5 143 085.00 | 20 862 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |