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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 203.00 | 113 229.00 | 1 974.00 | 115 203.00 |
AH Fonds commercial | 6 063 412.00 | | 6 063 412.00 | 6 063 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 382.00 | 1 232 779.00 | 140 603.00 | 1 373 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 867.00 | | 114 867.00 | 114 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 812 602.00 | 1 346 008.00 | 10 466 593.00 | 11 812 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 187.00 | 59 651.00 | 588 535.00 | 648 187.00 |
BZ Autres créances | 11 546 884.00 | | 11 546 884.00 | 11 546 884.00 |
CF Disponibilités | 588 704.00 | | 588 704.00 | 588 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 447.00 | | 87 447.00 | 87 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 879 977.00 | 59 651.00 | 12 820 325.00 | 12 879 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 692 579.00 | 1 405 660.00 | 23 286 919.00 | 24 692 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 639 611.00 | | | 639 611.00 |
CU Autres participations | 4 145 735.00 | | 4 145 735.00 | 4 145 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 324 000.00 | | | 2 324 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 997.00 | | | 400 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 618.00 | | | 58 618.00 |
DG Autres réserves | 835 291.00 | | | 835 291.00 |
DH Report à nouveau | 218 535.00 | | | 218 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 433.00 | | | 439 433.00 |
DK Provisions réglementées | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
DL TOTAL (I) | 4 308 188.00 | | | 4 308 188.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 409 473.00 | | | 3 409 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 148 068.00 | | | 3 148 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 654.00 | | | 265 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 551.00 | | | 1 266 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
EA Autres dettes | 10 862 655.00 | | | 10 862 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 972 730.00 | | | 18 972 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 286 919.00 | | | 23 286 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 208.00 | | | 1 271 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 467 451.00 | | 8 467 451.00 | 8 467 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 467 451.00 | | 8 467 451.00 | 8 467 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 559 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 847 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 225.00 | |
GE Autres charges | | | 20 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 778 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 915.00 | | | -16 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 968.00 | | | 61 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 762.00 | | | 199 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 594 969.00 | | | 8 594 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 155 535.00 | | | 8 155 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 433.00 | | | 439 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 4 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 4 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 655.00 | 265 655.00 | | 265 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 653.00 | 375 653.00 | | 375 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 191.00 | 606 191.00 | | 606 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 862 656.00 | 10 862 656.00 | | 10 862 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 868.00 | | | 114 868.00 |
UX Autres créances clients | 574 975.00 | | | 574 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 212.00 | | | 73 212.00 |
VB T. V. A. | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
VC Groupe et associés | 566 400.00 | | | 566 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 409 474.00 | 298 485.00 | 1 085 989.00 | 3 409 474.00 |
VI Groupe et associés | 3 147 719.00 | | 3 147 719.00 | 3 147 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 880 639.00 | | | 10 880 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 448.00 | | | 87 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 397 388.00 | 11 642 908.00 | 754 480.00 | 12 397 388.00 |
VW T.V.A. | 243 532.00 | 243 532.00 | | 243 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 970 777.00 | 12 712 069.00 | 4 233 707.00 | 18 970 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |