| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 528.00 | 125 246.00 | 59 281.00 | 184 528.00 |
AH Fonds commercial | 6 028 412.00 | | 6 028 412.00 | 6 028 412.00 |
AN Terrains | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
AP Constructions | 96 900.00 | 5 410.00 | 91 489.00 | 96 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 878.00 | 1 118 933.00 | 156 944.00 | 1 275 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 958.00 | | 114 958.00 | 114 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 530 841.00 | 1 249 590.00 | 10 281 250.00 | 11 530 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 743.00 | 7 895.00 | 389 847.00 | 397 743.00 |
BZ Autres créances | 14 054 444.00 | | 14 054 444.00 | 14 054 444.00 |
CF Disponibilités | 771 152.00 | | 771 152.00 | 771 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 071.00 | | 91 071.00 | 91 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 321 712.00 | 7 895.00 | 15 313 816.00 | 15 321 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 852 553.00 | 1 257 486.00 | 25 595 067.00 | 26 852 553.00 |
CU Autres participations | 3 813 064.00 | | 3 813 064.00 | 3 813 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 324 000.00 | | | 2 324 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 997.00 | | | 400 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 589.00 | | | 80 589.00 |
DG Autres réserves | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 527.00 | | | 421 527.00 |
DK Provisions réglementées | 114 813.00 | | | 114 813.00 |
DL TOTAL (I) | 3 376 994.00 | | | 3 376 994.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 915 923.00 | | | 2 915 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 517 982.00 | | | 5 517 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 391.00 | | | 304 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 711.00 | | | 1 074 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
EA Autres dettes | 12 370 441.00 | | | 12 370 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 188 073.00 | | | 22 188 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 595 067.00 | | | 25 595 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 445 158.00 | | | 14 445 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 421 073.00 | | 8 421 073.00 | 8 421 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 421 073.00 | | 8 421 073.00 | 8 421 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 457 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 725 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 388 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 014.00 | |
GE Autres charges | | | 23 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 925 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 940.00 | | | 108 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 804.00 | | | -74 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 433.00 | | | 108 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 704 902.00 | | | 8 704 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 283 374.00 | | | 8 283 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 527.00 | | | 421 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 983 759.00 | | 112 722.00 | 11 983 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 544.00 | 3 928 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 025.00 | 505 615.00 | 11 530 841.00 | 60 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 258.00 | 6 212 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 025.00 | 180 812.00 | 1 389 878.00 | 60 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 216 163.00 | | 13 035.00 | 6 216 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 092.00 | | 99 622.00 | 1 531 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236 503.00 | | 65.00 | 4 236 503.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 572.00 | 94 014.00 | 192 996.00 | 1 348 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 405.00 | 25 099.00 | 16 258.00 | 116 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 167.00 | 68 914.00 | 176 738.00 | 1 232 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 063.00 | 41 750.00 | | 73 063.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 895.00 | 8 000.00 | 8 895.00 | 30 895.00 |
6T Sur comptes clients | 10 677.00 | | 2 782.00 | 10 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 677.00 | | 2 782.00 | 10 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 636.00 | 49 750.00 | 11 677.00 | 114 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 750.00 | 8 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 391.00 | 304 391.00 | | 304 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 430.00 | 360 430.00 | | 360 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 727.00 | 475 727.00 | | 475 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 370 441.00 | 12 370 441.00 | | 12 370 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 958.00 | | 114 958.00 | 114 958.00 |
UX Autres créances clients | 386 647.00 | 386 647.00 | | 386 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
VB T. V. A. | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
VC Groupe et associés | 1 585 015.00 | 6 404.00 | 1 578 611.00 | 1 585 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 915 923.00 | 638 867.00 | 2 211 681.00 | 2 915 923.00 |
VI Groupe et associés | 5 517 982.00 | 52 162.00 | 5 465 820.00 | 5 517 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 901.00 | | | 387 901.00 |
VP Divers | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 423 330.00 | 12 423 330.00 | | 12 423 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 071.00 | 91 071.00 | | 91 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 658 217.00 | 12 953 551.00 | 1 704 666.00 | 14 658 217.00 |
VW T.V.A. | 194 919.00 | 194 919.00 | | 194 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 188 034.00 | 14 445 158.00 | 7 677 501.00 | 22 188 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 194.00 | | | 90 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 409 363.00 | | | 409 363.00 |
ST Autres comptes | 1 382 782.00 | | | 1 382 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 505 438.00 | | | 505 438.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 145.00 | | | 80 145.00 |
YT Sous‐traitance | 93 619.00 | | | 93 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 956.00 | | | 101 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 745.00 | | | 110 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 939.00 | | | 200 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 643 107.00 | | | 1 643 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 557.00 | | | 394 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 493 160.00 | | | 2 493 160.00 |