| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 059.00 | 178 841.00 | 31 217.00 | 210 059.00 |
AH Fonds commercial | 5 920 912.00 | | 5 920 912.00 | 5 920 912.00 |
AN Terrains | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
AP Constructions | 96 900.00 | 12 936.00 | 83 963.00 | 96 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 900.00 | 1 099 543.00 | 239 357.00 | 1 338 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 075.00 | | 119 075.00 | 119 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 521 595.00 | 1 296 905.00 | 10 224 690.00 | 11 521 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 749.00 | 7 878.00 | 544 871.00 | 552 749.00 |
BZ Autres créances | 16 233 326.00 | | 16 233 326.00 | 16 233 326.00 |
CF Disponibilités | 340 111.00 | | 340 111.00 | 340 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 308.00 | | 63 308.00 | 63 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 199 938.00 | 7 878.00 | 17 192 060.00 | 17 199 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 721 534.00 | 1 304 783.00 | 27 416 750.00 | 28 721 534.00 |
CU Autres participations | 3 813 064.00 | | 3 813 064.00 | 3 813 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 324 000.00 | | | 2 324 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 290.00 | | | 406 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 662.00 | | | 81 662.00 |
DG Autres réserves | 476 991.00 | | | 476 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 252.00 | | | 178 252.00 |
DK Provisions réglementées | 198 313.00 | | | 198 313.00 |
DL TOTAL (I) | 3 665 512.00 | | | 3 665 512.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 462 236.00 | | | 3 462 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 554 014.00 | | | 4 554 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 429.00 | | | 285 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 202.00 | | | 1 014 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
EA Autres dettes | 14 408 642.00 | | | 14 408 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 728 238.00 | | | 23 728 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 416 750.00 | | | 27 416 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 119 263.00 | | | 21 119 263.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 457 806.00 | | 8 457 806.00 | 8 457 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 457 806.00 | | 8 457 806.00 | 8 457 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 535 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 679 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 396.00 | |
GE Autres charges | | | 123 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 180 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 094.00 | | | 94 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 594.00 | | | -68 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 055.00 | | | 64 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 565 022.00 | | | 8 565 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 386 769.00 | | | 8 386 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 253.00 | | | 178 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 498 083.00 | | 140 974.00 | 11 498 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338.00 | 3 932 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 462.00 | 11 521 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 130 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 124.00 | 1 458 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 112 747.00 | | 18 224.00 | 6 112 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 888.00 | | 122 720.00 | 1 452 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932 447.00 | | 30.00 | 3 932 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 300.00 | 114 396.00 | 115 791.00 | 1 298 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 166.00 | 25 674.00 | | 153 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 134.00 | 88 721.00 | 115 791.00 | 1 145 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 563.00 | 41 750.00 | | 156 563.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 2 000.00 | 7 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 441.00 | 43 750.00 | 7 000.00 | 192 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 429.00 | 285 429.00 | | 285 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 630.00 | 270 630.00 | | 270 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 385.00 | 480 385.00 | | 480 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 408 645.00 | 14 408 645.00 | | 14 408 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 075.00 | | 119 075.00 | 119 075.00 |
UX Autres créances clients | 542 434.00 | 542 434.00 | | 542 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
VB T. V. A. | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
VC Groupe et associés | 1 789 074.00 | | 1 789 074.00 | 1 789 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 462 236.00 | 853 261.00 | 2 551 642.00 | 3 462 236.00 |
VI Groupe et associés | 4 554 014.00 | 4 554 014.00 | | 4 554 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 285.00 | | | 88 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660 370.00 | | | 660 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VP Divers | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 395 619.00 | 14 395 619.00 | | 14 395 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 308.00 | 63 308.00 | | 63 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 968 459.00 | 15 049 995.00 | 1 918 464.00 | 16 968 459.00 |
VW T.V.A. | 216 099.00 | 216 099.00 | | 216 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 728 238.00 | 21 119 263.00 | 2 551 642.00 | 23 728 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 326.00 | | | 96 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 383.00 | | | 243 383.00 |
ST Autres comptes | 1 520 091.00 | | | 1 520 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 481 769.00 | | | 481 769.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 952.00 | | | 63 952.00 |
YT Sous‐traitance | 86 920.00 | | | 86 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 179.00 | | | 83 179.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 260 381.00 | | | 260 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 494.00 | | | 63 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 820.00 | | | 159 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 657 551.00 | | | 1 657 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 257.00 | | | 441 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 675 726.00 | | | 2 675 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |