| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 251.00 | 19 041.00 | 210.00 | 19 251.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
AP Constructions | 459 456.00 | 18 121.00 | 441 335.00 | 459 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 620.00 | 893 586.00 | 197 034.00 | 1 090 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 892.00 | 238 266.00 | 59 626.00 | 297 892.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BF Prêts | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 056.00 | | 58 056.00 | 58 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 816.00 | 1 179 777.00 | 959 039.00 | 2 138 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 602.00 | 316.00 | 178 286.00 | 178 602.00 |
BN En cours de production de biens | 95 209.00 | | 95 209.00 | 95 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 682.00 | | 125 682.00 | 125 682.00 |
BT Marchandises | 30 003.00 | 424.00 | 29 579.00 | 30 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 343.00 | 37 497.00 | 85 845.00 | 123 343.00 |
BZ Autres créances | 417 312.00 | 76 638.00 | 340 673.00 | 417 312.00 |
CF Disponibilités | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 007.00 | 114 876.00 | 953 131.00 | 1 068 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 823.00 | 1 294 653.00 | 1 912 170.00 | 3 206 823.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 500.00 | 10 764.00 | 1 736.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 040.00 | 204 000.00 | | 202 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 260 033.00 | 278 037.00 | | 260 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 795.00 | 38 050.00 | | 186 795.00 |
DK Provisions réglementées | 12 084.00 | 17 084.00 | | 12 084.00 |
DL TOTAL (I) | 681 352.00 | 557 571.00 | | 681 352.00 |
DN Avances conditionnées | 116 667.00 | 183 333.00 | | 116 667.00 |
DO TOTAL (II) | 116 667.00 | 183 333.00 | | 116 667.00 |
DP Provisions pour risques | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 336.00 | 42 738.00 | | 550 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 91.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 704.00 | 439 837.00 | | 366 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 158.00 | 111 600.00 | | 161 158.00 |
EA Autres dettes | 9 067.00 | 10 027.00 | | 9 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 550.00 | 13 188.00 | | 10 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 529.00 | 617 481.00 | | 1 098 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 170.00 | 1 358 385.00 | | 1 912 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 889.00 | | 55 889.00 | 55 889.00 |
FD Production vendue biens | 3 656 451.00 | 35 226.00 | 3 691 677.00 | 3 656 451.00 |
FG Production vendue services | 15 388.00 | 2 921.00 | 18 309.00 | 15 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 727 729.00 | 38 147.00 | 3 765 876.00 | 3 727 729.00 |
FM Production stockée | | | 7 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 696.00 | |
GE Autres charges | | | 24 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | 31 021.00 | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 190 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 381.00 | 221 021.00 | | 5 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 098.00 | 11 680.00 | | 9 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 189 172.00 | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 061.00 | 200 853.00 | | 23 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 680.00 | 20 168.00 | | -17 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 731.00 | 3 874 392.00 | | 3 812 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 936.00 | 3 836 342.00 | | 3 625 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 795.00 | 38 050.00 | | 186 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 282.00 | | 1 054 745.00 | 1 532 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418 682.00 | 70 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 212.00 | 2 138 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 375.00 | 125 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 155.00 | 1 930 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 125.00 | | 215.00 | 127 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 230.00 | | 640 123.00 | 1 318 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 427.00 | | 414 407.00 | 74 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 917.00 | 125 554.00 | 4 693.00 | 1 058 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 597.00 | 4 167.00 | | 6 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 533.00 | 883.00 | 1 375.00 | 19 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 786.00 | 120 504.00 | 3 318.00 | 1 032 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 622.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 740.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 522.00 | 2 634.00 | 659.00 | 35 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 638.00 | | | 76 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 161.00 | 3 374.00 | 659.00 | 112 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 161.00 | 18 996.00 | 659.00 | 112 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 704.00 | 366 704.00 | | 366 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 054.00 | 49 054.00 | | 49 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 550.00 | 2 638.00 | 7 912.00 | 10 550.00 |
UP Prêts | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 056.00 | 57 626.00 | | 58 056.00 |
UX Autres créances clients | 76 005.00 | | | 76 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | | | 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
VB T. V. A. | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 336.00 | 49 670.00 | 132 470.00 | 550 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 241.00 | | | 365 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 130.00 | 600 539.00 | 49 590.00 | 650 130.00 |
VW T.V.A. | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 529.00 | 589 952.00 | 140 382.00 | 1 098 529.00 |