| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 575.00 | 24 902.00 | 12 673.00 | 37 575.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 145 848.00 | 5 681.00 | 140 167.00 | 145 848.00 |
AP Constructions | 882 236.00 | 123 623.00 | 758 613.00 | 882 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892 775.00 | 1 077 889.00 | 814 886.00 | 1 892 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 279.00 | 200 016.00 | 81 263.00 | 281 279.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BF Prêts | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 076.00 | | 49 076.00 | 49 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 736.00 | 1 446 464.00 | 1 987 271.00 | 3 433 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 644.00 | | 143 644.00 | 143 644.00 |
BN En cours de production de biens | 94 818.00 | 376.00 | 94 442.00 | 94 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 355.00 | | 166 355.00 | 166 355.00 |
BT Marchandises | 17 956.00 | 1 167.00 | 16 789.00 | 17 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 835.00 | 24 789.00 | 57 046.00 | 81 835.00 |
BZ Autres créances | 503 403.00 | | 503 403.00 | 503 403.00 |
CF Disponibilités | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 272.00 | | 94 272.00 | 94 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 123.00 | 26 332.00 | 1 116 790.00 | 1 143 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 858.00 | 1 472 797.00 | 3 104 062.00 | 4 576 858.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 393.00 | 14 353.00 | 2 040.00 | 16 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 040.00 | 202 040.00 | | 202 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 334 820.00 | 356 843.00 | | 334 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 676.00 | 57 977.00 | | 365 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 641.00 | 28 630.00 | | 21 641.00 |
DL TOTAL (I) | 944 577.00 | 665 889.00 | | 944 577.00 |
DN Avances conditionnées | 136 599.00 | 136 599.00 | | 136 599.00 |
DO TOTAL (II) | 136 599.00 | 136 599.00 | | 136 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 034.00 | 906 363.00 | | 1 193 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 000.00 | 292 821.00 | | 126 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 420.00 | 437 006.00 | | 353 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 500.00 | 178 591.00 | | 271 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 796.00 | | | 69 796.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 12 432.00 | | 6 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 636.00 | 5 274.00 | | 2 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 886.00 | 1 832 487.00 | | 2 022 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 062.00 | 2 634 975.00 | | 3 104 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 548.00 | 82.00 | 100 630.00 | 100 548.00 |
FD Production vendue biens | 3 576 038.00 | 363 107.00 | 3 939 145.00 | 3 576 038.00 |
FG Production vendue services | 16 894.00 | 5 771.00 | 22 664.00 | 16 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 693 479.00 | 368 960.00 | 4 062 440.00 | 3 693 479.00 |
FM Production stockée | | | 50 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 121 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 001.00 | |
GE Autres charges | | | 27 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 017.00 | 25 873.00 | | 297 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 989.00 | 8 694.00 | | 6 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 638.00 | | | 76 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 644.00 | 34 567.00 | | 380 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 854.00 | 3 275.00 | | 79 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 210.00 | 1 207.00 | | 10 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 064.00 | 4 482.00 | | 90 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 580.00 | 30 086.00 | | 290 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 212.00 | -677.00 | | 75 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 504 126.00 | 3 968 289.00 | | 4 504 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 138 450.00 | 3 910 312.00 | | 4 138 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 676.00 | 57 977.00 | | 365 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916 174.00 | | 701 076.00 | 2 916 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 807.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 807.00 | 61 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 514.00 | 3 433 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 707.00 | 3 211 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 059.00 | | 2 230.00 | 142 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 687 120.00 | | 650 025.00 | 2 687 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 601.00 | | 48 821.00 | 70 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 085.00 | 189 722.00 | 11 343.00 | 1 268 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 055.00 | 1 298.00 | | 13 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 210.00 | 8 692.00 | | 16 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 820.00 | 179 733.00 | 11 343.00 | 1 238 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 171.00 | 376.00 | 5 004.00 | 6 171.00 |
6T Sur comptes clients | 22 164.00 | 2 625.00 | | 22 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 638.00 | | 76 638.00 | 76 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 973.00 | 3 001.00 | 81 642.00 | 104 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 973.00 | 3 001.00 | 81 642.00 | 104 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 420.00 | 353 420.00 | | 353 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 378.00 | 72 378.00 | | 72 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 711.00 | 72 711.00 | | 72 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 212.00 | 75 212.00 | | 75 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 796.00 | 69 796.00 | | 69 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UP Prêts | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 076.00 | 48 646.00 | 430.00 | 49 076.00 |
UX Autres créances clients | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
VB T. V. A. | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 034.00 | 58 459.00 | 548 347.00 | 1 193 034.00 |
VI Groupe et associés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 950.00 | 477 950.00 | | 477 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 272.00 | 82 028.00 | 12 244.00 | 94 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 408.00 | 684 883.00 | 45 525.00 | 730 408.00 |
VW T.V.A. | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 886.00 | 888 311.00 | 548 347.00 | 2 022 886.00 |