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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 826.00 | 9 760.00 | 66.00 | 9 826.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
AP Constructions | 489 668.00 | 41 796.00 | 447 872.00 | 489 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 609.00 | 966 315.00 | 142 294.00 | 1 108 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 912.00 | 248 683.00 | 69 229.00 | 317 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
AX Avances et acomptes | 105 526.00 | | 105 526.00 | 105 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BF Prêts | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 693.00 | | 62 693.00 | 62 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 107.00 | 1 279 054.00 | 1 034 053.00 | 2 313 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 310.00 | 887.00 | 217 423.00 | 218 310.00 |
BN En cours de production de biens | 147 516.00 | | 147 516.00 | 147 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 890.00 | | 134 890.00 | 134 890.00 |
BT Marchandises | 24 440.00 | 2 926.00 | 21 514.00 | 24 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 872.00 | 22 464.00 | 83 408.00 | 105 872.00 |
BZ Autres créances | 364 917.00 | 76 638.00 | 288 278.00 | 364 917.00 |
CF Disponibilités | 103 324.00 | | 103 324.00 | 103 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 707.00 | | 60 707.00 | 60 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 975.00 | 102 916.00 | 1 057 060.00 | 1 159 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 082.00 | 1 381 969.00 | 2 091 113.00 | 3 473 082.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 040.00 | 202 040.00 | | 202 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 326 828.00 | 260 033.00 | | 326 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 015.00 | 186 795.00 | | 230 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 070.00 | 12 084.00 | | 11 070.00 |
DL TOTAL (I) | 790 353.00 | 681 352.00 | | 790 353.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 116 667.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 116 667.00 | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 696.00 | 15 622.00 | | 1 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 696.00 | 15 622.00 | | 1 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 071.00 | 551 051.00 | | 539 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 961.00 | | | 104 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 696.00 | 366 704.00 | | 426 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 176.00 | 161 158.00 | | 169 176.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 9 067.00 | | 1 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 912.00 | 10 550.00 | | 7 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 064.00 | 1 098 529.00 | | 1 249 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 113.00 | 1 912 170.00 | | 2 091 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 961.00 | | | 104 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 816.00 | 68.00 | 68 884.00 | 68 816.00 |
FD Production vendue biens | 3 694 531.00 | 41 923.00 | 3 736 454.00 | 3 694 531.00 |
FG Production vendue services | 16 939.00 | 3 030.00 | 19 969.00 | 16 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 286.00 | 45 020.00 | 3 825 306.00 | 3 780 286.00 |
FM Production stockée | | | 61 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 433 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 459.00 | 5 000.00 | | 23 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 686.00 | 5 000.00 | | 7 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 071.00 | 5 381.00 | | 45 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 383.00 | 9 098.00 | | 14 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | 36.00 | | 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 754.00 | 23 061.00 | | 14 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 317.00 | -17 680.00 | | 30 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 779.00 | 3 812 731.00 | | 3 969 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 764.00 | 3 625 936.00 | | 3 739 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 015.00 | 186 795.00 | | 230 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 816.00 | | 267 799.00 | 2 138 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 626.00 | 74 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 508.00 | 2 313 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 820.00 | 116 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 061.00 | 2 109 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 965.00 | | 395.00 | 125 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 199.00 | | 205 019.00 | 1 930 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 152.00 | | 62 384.00 | 70 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 777.00 | 134 787.00 | 35 510.00 | 1 179 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 764.00 | 1 736.00 | | 10 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 041.00 | 539.00 | 9 820.00 | 19 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 972.00 | 132 512.00 | 25 690.00 | 1 149 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 622.00 | | 13 926.00 | 15 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 740.00 | 3 073.00 | | 740.00 |
6T Sur comptes clients | 37 497.00 | 1 900.00 | 16 933.00 | 37 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 638.00 | | | 76 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 876.00 | 4 973.00 | 16 933.00 | 114 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 498.00 | 4 973.00 | 30 859.00 | 130 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 696.00 | 426 696.00 | | 426 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 849.00 | 67 849.00 | | 67 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 912.00 | 2 938.00 | 4 974.00 | 7 912.00 |
UP Prêts | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 693.00 | 62 263.00 | | 62 693.00 |
UX Autres créances clients | 78 682.00 | | | 78 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
VB T. V. A. | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 071.00 | 55 398.00 | 152 622.00 | 539 071.00 |
VI Groupe et associés | 104 961.00 | 104 961.00 | | 104 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 225.00 | | | 305 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 707.00 | | | 60 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 010.00 | 553 863.00 | 42 147.00 | 596 010.00 |
VW T.V.A. | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 064.00 | 760 417.00 | 157 596.00 | 1 249 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
ZE Dividendes | 40.00 | 24.00 | | 40.00 |