| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 575.00 | 33 779.00 | 3 796.00 | 37 575.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 145 848.00 | 9 574.00 | 136 275.00 | 145 848.00 |
AP Constructions | 894 785.00 | 174 601.00 | 720 184.00 | 894 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978 205.00 | 1 204 709.00 | 773 496.00 | 1 978 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 952.00 | 222 978.00 | 72 974.00 | 295 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AX Avances et acomptes | 86 288.00 | | 86 288.00 | 86 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
BF Prêts | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 201.00 | | 51 201.00 | 51 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 639 987.00 | 1 661 925.00 | 1 978 062.00 | 3 639 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 788.00 | 3 514.00 | 127 274.00 | 130 788.00 |
BN En cours de production de biens | 75 507.00 | 13 013.00 | 62 494.00 | 75 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 683.00 | 25 787.00 | 108 896.00 | 134 683.00 |
BT Marchandises | 13 530.00 | 426.00 | 13 104.00 | 13 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 251.00 | 28 666.00 | 41 585.00 | 70 251.00 |
BZ Autres créances | 116 124.00 | | 116 124.00 | 116 124.00 |
CF Disponibilités | 1 402 307.00 | | 1 402 307.00 | 1 402 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 158.00 | | 72 158.00 | 72 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 349.00 | 71 406.00 | 1 943 942.00 | 2 015 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 336.00 | 1 733 332.00 | 3 922 004.00 | 5 655 336.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 393.00 | 16 284.00 | 6 109.00 | 22 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 040.00 | 202 040.00 | | 202 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 390 496.00 | 334 820.00 | | 390 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 961.00 | 365 676.00 | | 174 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 130.00 | 21 641.00 | | 15 130.00 |
DL TOTAL (I) | 803 027.00 | 944 577.00 | | 803 027.00 |
DN Avances conditionnées | 136 599.00 | 136 599.00 | | 136 599.00 |
DO TOTAL (II) | 136 599.00 | 136 599.00 | | 136 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163 397.00 | 1 193 034.00 | | 2 163 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 586.00 | 126 000.00 | | 133 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 398.00 | 353 420.00 | | 372 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 072.00 | 271 500.00 | | 217 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 157.00 | 69 796.00 | | 56 157.00 |
EA Autres dettes | 39 768.00 | 6 500.00 | | 39 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 982 378.00 | 2 022 886.00 | | 2 982 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 004.00 | 3 104 062.00 | | 3 922 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 965.00 | 265.00 | 89 230.00 | 88 965.00 |
FD Production vendue biens | 3 309 986.00 | 262 980.00 | 3 572 966.00 | 3 309 986.00 |
FG Production vendue services | 18 370.00 | 4 163.00 | 22 533.00 | 18 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 417 321.00 | 267 408.00 | 3 684 729.00 | 3 417 321.00 |
FM Production stockée | | | -50 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 617.00 | |
GE Autres charges | | | 24 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 311.00 | 297 017.00 | | 7 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 989.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 311.00 | 380 644.00 | | 7 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79 854.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 182.00 | 10 210.00 | | 4 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 182.00 | 90 064.00 | | 4 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 129.00 | 290 580.00 | | 3 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 056.00 | 75 212.00 | | 47 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 560.00 | 4 504 126.00 | | 3 647 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 598.00 | 4 138 450.00 | | 3 472 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 961.00 | 365 676.00 | | 174 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 736.00 | | 270 388.00 | 3 433 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 393.00 | | 6 000.00 | 16 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 646.00 | 63 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 137.00 | 3 639 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 491.00 | 3 409 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 289.00 | | | 144 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 438.00 | | 213 465.00 | 3 211 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 615.00 | | 50 923.00 | 61 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 464.00 | 217 469.00 | 2 009.00 | 1 446 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 353.00 | 1 931.00 | | 14 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 902.00 | 8 877.00 | | 24 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 209.00 | 206 661.00 | 2 009.00 | 1 407 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 543.00 | 42 740.00 | 1 543.00 | 1 543.00 |
6T Sur comptes clients | 24 789.00 | 3 877.00 | | 24 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 332.00 | 46 617.00 | 1 543.00 | 26 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 332.00 | 46 617.00 | 1 543.00 | 26 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 398.00 | 372 398.00 | | 372 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 116.00 | 80 116.00 | | 80 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 437.00 | 66 437.00 | | 66 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 157.00 | 56 157.00 | | 56 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
UP Prêts | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 201.00 | 50 771.00 | 430.00 | 51 201.00 |
UX Autres créances clients | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
VB T. V. A. | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 163 397.00 | 283 336.00 | 1 364 509.00 | 2 163 397.00 |
VI Groupe et associés | 133 586.00 | 133 586.00 | | 133 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 245.00 | 80 245.00 | | 80 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 158.00 | 63 743.00 | 8 415.00 | 72 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 300 890.00 | 10 667.00 | |
VW T.V.A. | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 378.00 | 1 102 317.00 | 1 364 509.00 | 2 982 378.00 |