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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 345.00 | 16 210.00 | 19 135.00 | 35 345.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 145 848.00 | 1 789.00 | 144 060.00 | 145 848.00 |
AP Constructions | 844 805.00 | 75 293.00 | 769 512.00 | 844 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 191.00 | 975 593.00 | 330 597.00 | 1 306 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 122.00 | 186 145.00 | 89 977.00 | 276 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
AX Avances et acomptes | 113 280.00 | | 113 280.00 | 113 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BF Prêts | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 237.00 | | 58 237.00 | 58 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 174.00 | 1 268 085.00 | 1 648 089.00 | 2 916 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 841.00 | | 156 841.00 | 156 841.00 |
BN En cours de production de biens | 116 574.00 | 3 988.00 | 112 586.00 | 116 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 910.00 | | 93 910.00 | 93 910.00 |
BT Marchandises | 16 038.00 | 2 183.00 | 13 855.00 | 16 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 152.00 | 22 164.00 | 79 988.00 | 102 152.00 |
BZ Autres créances | 360 460.00 | 76 638.00 | 283 821.00 | 360 460.00 |
CF Disponibilités | 168 915.00 | | 168 915.00 | 168 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 970.00 | | 76 970.00 | 76 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 860.00 | 104 973.00 | 986 887.00 | 1 091 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 034.00 | 1 373 059.00 | 2 634 975.00 | 4 008 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 393.00 | 13 055.00 | 3 338.00 | 16 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 040.00 | 202 040.00 | | 202 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 356 843.00 | 326 828.00 | | 356 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 977.00 | 230 015.00 | | 57 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 630.00 | 11 070.00 | | 28 630.00 |
DL TOTAL (I) | 665 889.00 | 790 353.00 | | 665 889.00 |
DN Avances conditionnées | 136 599.00 | 50 000.00 | | 136 599.00 |
DO TOTAL (II) | 136 599.00 | 50 000.00 | | 136 599.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 696.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 696.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 363.00 | 539 071.00 | | 906 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 821.00 | 104 961.00 | | 292 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 006.00 | 426 696.00 | | 437 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 591.00 | 169 176.00 | | 178 591.00 |
EA Autres dettes | 12 432.00 | 1 247.00 | | 12 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 274.00 | 7 912.00 | | 5 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 487.00 | 1 249 064.00 | | 1 832 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 975.00 | 2 091 113.00 | | 2 634 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 821.00 | | | 292 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 028.00 | | 93 028.00 | 93 028.00 |
FD Production vendue biens | 3 570 189.00 | 295 440.00 | 3 865 629.00 | 3 570 189.00 |
FG Production vendue services | 17 847.00 | 5 442.00 | 23 289.00 | 17 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 064.00 | 300 882.00 | 3 981 946.00 | 3 681 064.00 |
FM Production stockée | | | -71 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 933 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 988.00 | |
GE Autres charges | | | 28 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 873.00 | 23 459.00 | | 25 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 694.00 | 7 686.00 | | 8 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 567.00 | 45 071.00 | | 34 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 275.00 | 14 383.00 | | 3 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 207.00 | 371.00 | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 482.00 | 14 754.00 | | 4 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 086.00 | 30 317.00 | | 30 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -677.00 | | | -677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 289.00 | 3 969 779.00 | | 3 968 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 312.00 | 3 739 764.00 | | 3 910 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 977.00 | 230 015.00 | | 57 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 107.00 | | 936 755.00 | 2 313 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | 3 893.00 | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 263.00 | 70 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 738.00 | 222 950.00 | 2 916 174.00 | 110 738.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 546.00 | 142 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 738.00 | 160 141.00 | 2 687 120.00 | 110 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 540.00 | | 26 065.00 | 116 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 157.00 | | 848 843.00 | 2 109 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 910.00 | | 57 954.00 | 74 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 054.00 | 148 511.00 | 159 480.00 | 1 279 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | 555.00 | | 12 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 760.00 | 6 996.00 | 546.00 | 9 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 794.00 | 140 960.00 | 158 934.00 | 1 256 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 813.00 | 3 988.00 | 1 630.00 | 3 813.00 |
6T Sur comptes clients | 22 464.00 | | 300.00 | 22 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 638.00 | | | 76 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 916.00 | 3 988.00 | 1 930.00 | 102 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 612.00 | 3 988.00 | 3 626.00 | 104 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 005.00 | 437 005.00 | | 437 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 327.00 | 73 327.00 | | 73 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 597.00 | 67 597.00 | | 67 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 432.00 | 8 532.00 | 3 900.00 | 12 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 274.00 | 2 638.00 | 2 636.00 | 5 274.00 |
UP Prêts | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 237.00 | 57 807.00 | 430.00 | 58 237.00 |
UX Autres créances clients | 70 404.00 | 70 404.00 | | 70 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
VB T. V. A. | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 363.00 | 90 339.00 | 275 824.00 | 906 363.00 |
VI Groupe et associés | 292 821.00 | 292 821.00 | | 292 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 840.00 | 308 840.00 | | 308 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 970.00 | 66 143.00 | 10 827.00 | 76 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 641.00 | 554 813.00 | 44 828.00 | 599 641.00 |
VW T.V.A. | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 487.00 | 1 009 927.00 | 282 360.00 | 1 832 487.00 |