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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 801.00 | 35 840.00 | 1 960.00 | 37 801.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 145 848.00 | 13 466.00 | 132 383.00 | 145 848.00 |
AP Constructions | 929 936.00 | 228 851.00 | 701 084.00 | 929 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 268 103.00 | 1 293 789.00 | 974 314.00 | 2 268 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 841.00 | 152 109.00 | 55 732.00 | 207 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 599.00 | | 312 599.00 | 312 599.00 |
AX Avances et acomptes | 239 247.00 | | 239 247.00 | 239 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BF Prêts | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 948.00 | | 85 948.00 | 85 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 356 777.00 | 1 730 582.00 | 2 626 195.00 | 4 356 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 439.00 | 2 936.00 | 256 503.00 | 259 439.00 |
BN En cours de production de biens | 94 281.00 | 16 540.00 | 77 741.00 | 94 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 542.00 | 6 751.00 | 79 791.00 | 86 542.00 |
BT Marchandises | 24 068.00 | 793.00 | 23 275.00 | 24 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 719.00 | 9 861.00 | 69 857.00 | 79 719.00 |
BZ Autres créances | 89 753.00 | | 89 753.00 | 89 753.00 |
CF Disponibilités | 966 737.00 | | 966 737.00 | 966 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 762.00 | | 74 762.00 | 74 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 301.00 | 36 881.00 | 1 638 419.00 | 1 675 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 032 077.00 | 1 767 464.00 | 4 264 613.00 | 6 032 077.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 893.00 | 6 526.00 | 3 367.00 | 9 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 040.00 | 202 040.00 | | 202 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 405 457.00 | 390 496.00 | | 405 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 984.00 | 174 961.00 | | 253 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 368.00 | 15 130.00 | | 89 368.00 |
DK Provisions réglementées | 78 776.00 | | | 78 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 026.00 | 803 027.00 | | 1 050 026.00 |
DN Avances conditionnées | 273 198.00 | 136 599.00 | | 273 198.00 |
DO TOTAL (II) | 273 198.00 | 136 599.00 | | 273 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 025.00 | 2 163 397.00 | | 1 998 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 085.00 | 133 586.00 | | 99 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 419.00 | 372 398.00 | | 607 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 774.00 | 217 072.00 | | 172 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 924.00 | 56 157.00 | | 57 924.00 |
EA Autres dettes | 6 162.00 | 39 768.00 | | 6 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 390.00 | 2 982 378.00 | | 2 941 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 264 613.00 | 3 922 004.00 | | 4 264 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 085.00 | | | 99 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 699.00 | | 130 699.00 | 130 699.00 |
FD Production vendue biens | 4 189 316.00 | 518 238.00 | 4 707 554.00 | 4 189 316.00 |
FG Production vendue services | 20 724.00 | 5 488.00 | 26 212.00 | 20 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 739.00 | 523 726.00 | 4 864 465.00 | 4 340 739.00 |
FM Production stockée | | | -29 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 914 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 156 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 297.00 | |
GE Autres charges | | | 35 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 408.00 | 7 311.00 | | 13 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 408.00 | 7 311.00 | | 13 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 715.00 | 4 182.00 | | 3 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 776.00 | | | 78 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 775.00 | 4 182.00 | | 82 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 367.00 | 3 129.00 | | -69 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 463.00 | 47 056.00 | | 65 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 928 559.00 | 3 647 560.00 | | 4 928 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674 574.00 | 3 472 598.00 | | 4 674 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 984.00 | 174 961.00 | | 253 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 639 987.00 | | 1 055 084.00 | 3 639 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 786.00 | 98 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 621.00 | 243 674.00 | 4 356 777.00 | 94 621.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 500.00 | 9 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 621.00 | 180 388.00 | 4 103 575.00 | 94 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 289.00 | | 226.00 | 144 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 409 413.00 | | 969 170.00 | 3 409 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 892.00 | | 85 688.00 | 63 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 925.00 | 257 829.00 | 189 173.00 | 1 661 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 284.00 | 2 743.00 | 12 500.00 | 16 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 779.00 | 2 061.00 | | 33 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 862.00 | 253 026.00 | 176 673.00 | 1 611 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 78 776.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 740.00 | 7 297.00 | 23 017.00 | 42 740.00 |
6T Sur comptes clients | 28 666.00 | | 18 805.00 | 28 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 406.00 | 7 297.00 | 41 822.00 | 71 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 406.00 | 86 073.00 | 41 822.00 | 71 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 419.00 | 607 419.00 | | 607 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 417.00 | 81 417.00 | | 81 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 903.00 | 67 903.00 | | 67 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 924.00 | 57 924.00 | | 57 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UP Prêts | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 948.00 | 85 533.00 | 415.00 | 85 948.00 |
UX Autres créances clients | 67 909.00 | 67 909.00 | | 67 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VB T. V. A. | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 998 025.00 | 383 013.00 | 1 231 729.00 | 1 998 025.00 |
VI Groupe et associés | 99 085.00 | 99 085.00 | | 99 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 094.00 | 66 094.00 | | 66 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 762.00 | 68 236.00 | 6 526.00 | 74 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 004.00 | 323 240.00 | 8 763.00 | 332 004.00 |
VW T.V.A. | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 390.00 | 1 326 377.00 | 1 231 729.00 | 2 941 390.00 |