| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 16 341.00 | 11 797.00 | 4 544.00 | 16 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 964.00 | 522 710.00 | 181 254.00 | 703 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 504.00 | 367 304.00 | 129 200.00 | 496 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 975.00 | 906 232.00 | 503 743.00 | 1 409 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
BN En cours de production de biens | 141 444.00 | | 141 444.00 | 141 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 409.00 | 8 685.00 | 683 725.00 | 692 409.00 |
BZ Autres créances | 89 425.00 | | 89 425.00 | 89 425.00 |
CF Disponibilités | 576 513.00 | | 576 513.00 | 576 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 177.00 | 8 685.00 | 1 527 493.00 | 1 536 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 153.00 | 914 917.00 | 2 031 236.00 | 2 946 153.00 |
CU Autres participations | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 799 075.00 | 726 760.00 | | 799 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 697.00 | 122 315.00 | | 114 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 729.00 | 4 563.00 | | 3 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 501.00 | 1 018 638.00 | | 1 082 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 863.00 | 228 755.00 | | 172 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | 19 573.00 | | 1 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | 455.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 734.00 | 264 478.00 | | 327 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 910.00 | 233 971.00 | | 245 910.00 |
EA Autres dettes | 182 156.00 | 182 444.00 | | 182 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 694.00 | 6 450.00 | | 18 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 735.00 | 936 126.00 | | 948 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 236.00 | 1 954 764.00 | | 2 031 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 995.00 | 687 726.00 | | 777 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
FG Production vendue services | 2 852 440.00 | | 2 852 440.00 | 2 852 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 814.00 | | 2 866 814.00 | 2 866 814.00 |
FM Production stockée | | | 51 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 102.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 745.00 | 71 457.00 | | 37 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 45 206.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 45 206.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 045.00 | 375.00 | | 4 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629.00 | 1 491.00 | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 674.00 | 1 866.00 | | 4 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 840.00 | 43 341.00 | | -2 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 107.00 | 27 343.00 | | 24 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 479.00 | 3 159 808.00 | | 2 960 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 782.00 | 3 037 493.00 | | 2 845 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 697.00 | 122 315.00 | | 114 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 028.00 | 99 102.00 | 25 898.00 | 833 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 607.00 | 99 102.00 | 25 898.00 | 828 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 734.00 | 327 734.00 | | 327 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 277.00 | 111 100.00 | 72 178.00 | 183 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 480.00 | 777 740.00 | 170 741.00 | 948 480.00 |