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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 16 341.00 | 13 432.00 | 2 910.00 | 16 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 858.00 | 593 716.00 | 234 143.00 | 827 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 762.00 | 357 894.00 | 163 868.00 | 521 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 169.00 | 969 462.00 | 589 707.00 | 1 559 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
BN En cours de production de biens | 296 392.00 | | 296 392.00 | 296 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 923.00 | 15 478.00 | 907 445.00 | 922 923.00 |
BZ Autres créances | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
CF Disponibilités | 597 924.00 | | 597 924.00 | 597 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 524.00 | 15 478.00 | 1 876 046.00 | 1 891 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 693.00 | 984 940.00 | 2 465 753.00 | 3 450 693.00 |
CU Autres participations | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 738.00 | 913 772.00 | | 1 005 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 872.00 | 132 966.00 | | 265 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 063.00 | 2 896.00 | | 2 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 673.00 | 1 214 634.00 | | 1 438 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 654.00 | 98 563.00 | | 243 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 917.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 268.00 | 311 821.00 | | 324 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 971.00 | 243 984.00 | | 269 971.00 |
EA Autres dettes | 147 659.00 | 182 664.00 | | 147 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 611.00 | 48 506.00 | | 40 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 080.00 | 886 454.00 | | 1 027 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 753.00 | 2 101 089.00 | | 2 465 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 396.00 | 782 089.00 | | 828 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
FG Production vendue services | 3 524 290.00 | | 3 524 290.00 | 3 524 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 525 694.00 | | 3 525 694.00 | 3 525 694.00 |
FM Production stockée | | | 133 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 061.00 | 42 797.00 | | 10 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 854.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 533.00 | 2 801.00 | | 16 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 758.00 | 3 655.00 | | 16 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | 11 319.00 | | 1 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | 12 179.00 | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 494.00 | -8 523.00 | | 15 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 692.00 | 25 791.00 | | 76 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 010.00 | 3 025 486.00 | | 3 687 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 138.00 | 2 892 520.00 | | 3 421 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 872.00 | 132 966.00 | | 265 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 655.00 | 109 630.00 | 126 823.00 | 986 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 235.00 | 109 630.00 | 126 823.00 | 982 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 268.00 | 324 268.00 | | 324 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 575.00 | 112 485.00 | 36 090.00 | 148 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 654.00 | 81 060.00 | 148 486.00 | 243 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 971.00 | 269 971.00 | | 269 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 091.00 | 985 091.00 | | 985 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 080.00 | 828 396.00 | 184 576.00 | 1 027 080.00 |