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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 927.00 | 4 421.00 | 180 507.00 | 184 927.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 16 341.00 | 15 066.00 | 1 276.00 | 16 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 586.00 | 623 218.00 | 371 367.00 | 994 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 800.00 | 441 941.00 | 170 859.00 | 612 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 462.00 | 1 084 646.00 | 912 817.00 | 1 997 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
BN En cours de production de biens | 221 657.00 | | 221 657.00 | 221 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 796.00 | 62 707.00 | 1 346 088.00 | 1 408 796.00 |
BZ Autres créances | 53 399.00 | | 53 399.00 | 53 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 141 100.00 | | 1 141 100.00 | 1 141 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 970.00 | 62 707.00 | 2 908 262.00 | 2 970 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 432.00 | 1 147 353.00 | 3 821 079.00 | 4 968 432.00 |
CU Autres participations | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 547 117.00 | 1 271 611.00 | | 1 547 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 055.00 | 325 506.00 | | 350 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 135.00 | 1 229.00 | | 21 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 307.00 | 1 763 346.00 | | 2 083 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 879.00 | 795 934.00 | | 765 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 935.00 | 4 011.00 | | 3 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 827.00 | 256 125.00 | | 358 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 702.00 | 372 821.00 | | 381 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 397.00 | | |
EA Autres dettes | 129 274.00 | 141 445.00 | | 129 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 158.00 | 48 819.00 | | 98 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 773.00 | 1 651 550.00 | | 1 737 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 079.00 | 3 414 896.00 | | 3 821 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 055.00 | 1 016 923.00 | | 1 162 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
FG Production vendue services | 4 209 153.00 | | 4 209 153.00 | 4 209 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 210 507.00 | | 4 210 507.00 | 4 210 507.00 |
FM Production stockée | | | -216 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 455.00 | |
GE Autres charges | | | 16 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 581.00 | 11 637.00 | | 21 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 295.00 | 38 074.00 | | 22 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 170.00 | 38 074.00 | | 42 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 7 335.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 135.00 | 30 739.00 | | 42 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 727.00 | 8 820.00 | | 7 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 047.00 | 136 291.00 | | 123 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 322.00 | 3 833 226.00 | | 4 079 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 267.00 | 3 507 720.00 | | 3 729 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 055.00 | 325 506.00 | | 350 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 855.00 | 159 049.00 | 89 259.00 | 1 014 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 435.00 | 159 049.00 | 89 259.00 | 1 010 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 827.00 | 358 827.00 | | 358 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 702.00 | 381 702.00 | | 381 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 208.00 | 133 208.00 | | 133 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 158.00 | 98 158.00 | | 98 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765 879.00 | 190 161.00 | 510 579.00 | 765 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489 626.00 | 1 489 626.00 | | 1 489 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 626.00 | 1 489 626.00 | | 1 489 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 773.00 | 1 162 055.00 | 510 579.00 | 1 737 773.00 |