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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 927.00 | 4 421.00 | 180 507.00 | 184 927.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 16 341.00 | 14 249.00 | 2 093.00 | 16 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 258.00 | 604 794.00 | 328 464.00 | 933 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 520.00 | 391 392.00 | 204 128.00 | 595 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 854.00 | 1 014 855.00 | 903 999.00 | 1 918 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
BN En cours de production de biens | 437 697.00 | | 437 697.00 | 437 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 901.00 | 42 253.00 | 690 649.00 | 732 901.00 |
BZ Autres créances | 111 002.00 | | 111 002.00 | 111 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 057 357.00 | | 1 057 357.00 | 1 057 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 150.00 | 42 253.00 | 2 510 897.00 | 2 553 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 004.00 | 1 057 108.00 | 3 414 896.00 | 4 472 004.00 |
CU Autres participations | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 271 611.00 | 1 005 738.00 | | 1 271 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 506.00 | 265 872.00 | | 325 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 229.00 | 2 063.00 | | 1 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 346.00 | 1 438 673.00 | | 1 763 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 934.00 | 243 654.00 | | 795 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 011.00 | 916.00 | | 4 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 125.00 | 324 268.00 | | 256 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 821.00 | 269 971.00 | | 372 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
EA Autres dettes | 141 445.00 | 147 659.00 | | 141 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 819.00 | 40 611.00 | | 48 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 550.00 | 1 027 080.00 | | 1 651 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 896.00 | 2 465 753.00 | | 3 414 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 923.00 | 828 396.00 | | 1 016 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
FG Production vendue services | 3 718 173.00 | | 3 718 173.00 | 3 718 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720 330.00 | | 3 720 330.00 | 3 720 330.00 |
FM Production stockée | | | 51 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 563.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 16 533.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 074.00 | 16 758.00 | | 38 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 335.00 | 1 265.00 | | 7 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 739.00 | 15 494.00 | | 30 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 820.00 | 7 402.00 | | 8 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 291.00 | 76 692.00 | | 136 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 226.00 | 3 687 010.00 | | 3 833 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 720.00 | 3 421 138.00 | | 3 507 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 506.00 | 265 872.00 | | 325 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 251.00 | 130 478.00 | 168 873.00 | 1 053 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 831.00 | 130 477.00 | 168 873.00 | 1 048 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 125.00 | 256 125.00 | | 256 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 821.00 | 372 821.00 | | 372 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 456.00 | 145 456.00 | | 145 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 934.00 | 161 306.00 | 498 902.00 | 795 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 583.00 | 866 583.00 | | 866 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 550.00 | 1 016 923.00 | 498 902.00 | 1 651 550.00 |