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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 16 341.00 | 12 615.00 | 3 727.00 | 16 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 460.00 | 562 206.00 | 130 254.00 | 692 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 832.00 | 407 414.00 | 88 417.00 | 495 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 819.00 | 986 655.00 | 411 163.00 | 1 397 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BN En cours de production de biens | 162 520.00 | | 162 520.00 | 162 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 036.00 | 16 074.00 | 709 962.00 | 726 036.00 |
BZ Autres créances | 107 303.00 | | 107 303.00 | 107 303.00 |
CF Disponibilités | 686 188.00 | | 686 188.00 | 686 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 999.00 | 16 074.00 | 1 689 925.00 | 1 705 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 818.00 | 1 002 730.00 | 2 101 089.00 | 3 103 818.00 |
CU Autres participations | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 913 772.00 | 799 075.00 | | 913 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 966.00 | 114 697.00 | | 132 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 896.00 | 3 729.00 | | 2 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 634.00 | 1 082 501.00 | | 1 214 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 563.00 | 172 863.00 | | 98 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | 1 122.00 | | 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 821.00 | 327 734.00 | | 311 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 984.00 | 245 910.00 | | 243 984.00 |
EA Autres dettes | 182 664.00 | 182 156.00 | | 182 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 506.00 | 18 694.00 | | 48 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 454.00 | 948 735.00 | | 886 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 089.00 | 2 031 236.00 | | 2 101 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 089.00 | 777 995.00 | | 782 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
FG Production vendue services | 2 929 663.00 | | 2 929 663.00 | 2 929 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 504.00 | | 2 946 504.00 | 2 946 504.00 |
FM Production stockée | | | 21 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 074.00 | |
GE Autres charges | | | 8 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 797.00 | 37 745.00 | | 42 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 801.00 | 1 833.00 | | 2 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 655.00 | 1 833.00 | | 3 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 319.00 | 4 045.00 | | 11 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | 629.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 179.00 | 4 674.00 | | 12 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 523.00 | -2 840.00 | | -8 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 791.00 | 24 107.00 | | 25 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 486.00 | 2 960 479.00 | | 3 025 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 520.00 | 2 845 782.00 | | 2 892 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 966.00 | 114 697.00 | | 132 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 232.00 | 96 634.00 | 16 210.00 | 906 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 811.00 | 96 634.00 | 16 211.00 | 901 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 821.00 | 311 821.00 | | 311 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 580.00 | 129 446.00 | 54 134.00 | 183 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 563.00 | 48 331.00 | 50 232.00 | 98 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 984.00 | 243 984.00 | | 243 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 654.00 | 845 654.00 | | 845 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 454.00 | 782 089.00 | 104 366.00 | 886 454.00 |