| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 927.00 | 4 421.00 | 180 507.00 | 184 927.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 16 341.00 | 15 883.00 | 458.00 | 16 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 072.00 | 704 955.00 | 298 117.00 | 1 003 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 493.00 | 461 488.00 | 148 005.00 | 609 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 665.00 | 1 186 747.00 | 815 918.00 | 2 002 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 808.00 | | 51 808.00 | 51 808.00 |
BN En cours de production de biens | 186 903.00 | | 186 903.00 | 186 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 545.00 | 42 626.00 | 1 214 919.00 | 1 257 545.00 |
BZ Autres créances | 93 585.00 | | 93 585.00 | 93 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 009.00 | | 500 009.00 | 500 009.00 |
CF Disponibilités | 726 533.00 | | 726 533.00 | 726 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 986.00 | 42 626.00 | 2 798 360.00 | 2 840 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 651.00 | 1 229 373.00 | 3 614 278.00 | 4 843 651.00 |
CU Autres participations | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 847 172.00 | 1 547 117.00 | | 1 847 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 072.00 | 350 055.00 | | 210 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 222.00 | 21 135.00 | | 17 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 466.00 | 2 083 307.00 | | 2 239 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 718.00 | 765 879.00 | | 575 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035.00 | 3 935.00 | | 3 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 186.00 | 358 827.00 | | 263 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 827.00 | 381 702.00 | | 313 827.00 |
EA Autres dettes | 96 221.00 | 129 274.00 | | 96 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 825.00 | 98 158.00 | | 122 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 812.00 | 1 737 773.00 | | 1 374 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 278.00 | 3 821 079.00 | | 3 614 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 662.00 | 1 162 055.00 | | 969 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
FG Production vendue services | 4 004 599.00 | | 4 004 599.00 | 4 004 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 452.00 | | 4 029 452.00 | 4 029 452.00 |
FM Production stockée | | | -34 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 042 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 115.00 | 21 581.00 | | 6 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 932.00 | 19 875.00 | | 1 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 571.00 | 22 295.00 | | 12 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 503.00 | 42 170.00 | | 14 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 35.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 35.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 656.00 | 42 135.00 | | 13 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 380.00 | 7 727.00 | | 3 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 702.00 | 123 047.00 | | 68 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 246.00 | 4 079 322.00 | | 4 057 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847 174.00 | 3 729 267.00 | | 3 847 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 072.00 | 350 055.00 | | 210 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 646.00 | 151 505.00 | 49 404.00 | 1 084 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 225.00 | 151 505.00 | 49 404.00 | 1 080 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 186.00 | 263 186.00 | | 263 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 827.00 | 313 827.00 | | 313 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 256.00 | 99 256.00 | | 99 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 825.00 | 122 825.00 | | 122 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 718.00 | 170 568.00 | 405 150.00 | 575 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375 734.00 | 1 375 734.00 | | 1 375 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 734.00 | 1 375 734.00 | | 1 375 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 812.00 | 969 662.00 | 405 150.00 | 1 374 812.00 |