| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 865 347.00 | 499 050.00 | 366 297.00 | 865 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 161.00 | 582 344.00 | 253 818.00 | 836 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 630.00 | 19 491.00 | 12 139.00 | 31 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 138.00 | 1 100 885.00 | 632 253.00 | 1 733 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 144.00 | | 45 144.00 | 45 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 593.00 | 1 140.00 | 20 453.00 | 21 593.00 |
BZ Autres créances | 64 527.00 | | 64 527.00 | 64 527.00 |
CF Disponibilités | 500 036.00 | | 500 036.00 | 500 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 515.00 | 1 140.00 | 635 375.00 | 636 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 653.00 | 1 102 025.00 | 1 267 628.00 | 2 369 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 500.00 | 325 500.00 | | 325 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
DG Autres réserves | 32 360.00 | 52 560.00 | | 32 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 326.00 | -20 200.00 | | 59 326.00 |
DK Provisions réglementées | 12 343.00 | 12 696.00 | | 12 343.00 |
DL TOTAL (I) | 462 078.00 | 403 106.00 | | 462 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 427.00 | 336 598.00 | | 274 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 919.00 | 175 581.00 | | 116 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 536.00 | 148 015.00 | | 200 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 810.00 | 202 072.00 | | 210 810.00 |
EA Autres dettes | 2 858.00 | 7 613.00 | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 550.00 | 869 879.00 | | 805 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 628.00 | 1 272 985.00 | | 1 267 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 181 993.00 | | 4 181 993.00 | 4 181 993.00 |
FG Production vendue services | 253 094.00 | | 253 094.00 | 253 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 435 088.00 | | 4 435 088.00 | 4 435 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 468 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 153 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 396 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 822.00 | 153.00 | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | 653.00 | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 735.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 223.00 | 29 725.00 | | 4 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469.00 | 1 675.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 692.00 | 32 135.00 | | 4 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 870.00 | -31 483.00 | | -3 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | -6 128.00 | | 4 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 470 297.00 | 4 254 150.00 | | 4 470 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 410 971.00 | 4 274 350.00 | | 4 410 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 326.00 | -20 200.00 | | 59 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 317.00 | | 58 116.00 | 1 742 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 295.00 | 1 733 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 295.00 | 1 733 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 317.00 | | 58 116.00 | 1 742 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 413.00 | 167 543.00 | 63 072.00 | 996 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 413.00 | 167 543.00 | 63 072.00 | 996 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 696.00 | 469.00 | 822.00 | 12 696.00 |
6T Sur comptes clients | 950.00 | 1 140.00 | 950.00 | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | 1 140.00 | 950.00 | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 646.00 | 1 609.00 | 1 772.00 | 13 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140.00 | 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 469.00 | 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 919.00 | 58 919.00 | 58 000.00 | 116 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 536.00 | 200 536.00 | | 200 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 493.00 | 67 493.00 | | 67 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 795.00 | 140 795.00 | | 140 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UX Autres créances clients | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VC Groupe et associés | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 248.00 | 54 931.00 | 202 134.00 | 274 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 536.00 | | | 120 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 335.00 | 90 169.00 | 1 166.00 | 91 335.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 550.00 | 528 233.00 | 260 134.00 | 805 550.00 |