| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 039 628.00 | 416 812.00 | 622 817.00 | 1 039 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 878.00 | 544 190.00 | 339 688.00 | 883 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 927.00 | 22 455.00 | 29 473.00 | 51 927.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 975 434.00 | 983 456.00 | 991 978.00 | 1 975 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 731.00 | | 59 731.00 | 59 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 312.00 | 1 135.00 | 22 177.00 | 23 312.00 |
BZ Autres créances | 305 008.00 | | 305 008.00 | 305 008.00 |
CF Disponibilités | 692 642.00 | | 692 642.00 | 692 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 713.00 | 1 135.00 | 1 093 578.00 | 1 094 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 147.00 | 984 591.00 | 2 085 556.00 | 3 070 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 500.00 | 325 500.00 | | 325 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
DG Autres réserves | 183 283.00 | 182 004.00 | | 183 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 978.00 | 51 279.00 | | 24 978.00 |
DK Provisions réglementées | 1 700.00 | 600.00 | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 568 011.00 | 591 933.00 | | 568 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 728.00 | 201 910.00 | | 886 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 177.00 | 198 640.00 | | 418 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 250.00 | 223 297.00 | | 193 250.00 |
EA Autres dettes | 19 390.00 | 3 183.00 | | 19 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 545.00 | 627 029.00 | | 1 517 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 556.00 | 1 218 962.00 | | 2 085 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 052 872.00 | | 4 052 872.00 | 4 052 872.00 |
FG Production vendue services | 113 299.00 | | 113 299.00 | 113 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 171.00 | | 4 166 171.00 | 4 166 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 142 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211.00 | 11 270.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 617.00 | 11 270.00 | | 3 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 910.00 | 3 122.00 | | 46 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 221.00 | 3 122.00 | | 48 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 603.00 | 8 148.00 | | -44 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 403.00 | -7 101.00 | | 8 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 439.00 | 4 339 045.00 | | 4 204 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 461.00 | 4 287 766.00 | | 4 179 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 978.00 | 51 279.00 | | 24 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 887.00 | | 711 746.00 | 1 991 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 194.00 | 545 005.00 | 1 975 434.00 | 183 194.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 194.00 | 545 005.00 | 1 975 434.00 | 183 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 887.00 | | 711 746.00 | 1 991 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 405.00 | 139 146.00 | 498 095.00 | 1 342 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 405.00 | 139 146.00 | 498 095.00 | 1 342 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 600.00 | 1 311.00 | 211.00 | 600.00 |
6T Sur comptes clients | 735.00 | 1 135.00 | 735.00 | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735.00 | 1 135.00 | 735.00 | 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335.00 | 2 446.00 | 946.00 | 1 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 135.00 | 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 311.00 | 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 177.00 | 418 177.00 | | 418 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 592.00 | 127 592.00 | | 127 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
UX Autres créances clients | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 432.00 | 172 742.00 | 539 643.00 | 886 432.00 |
VI Groupe et associés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 642.00 | | | 684 642.00 |
VP Divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 413.00 | 5 139.00 | 3 274.00 | 8 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 733.00 | 333 459.00 | 3 274.00 | 336 733.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 545.00 | 803 854.00 | 539 643.00 | 1 517 545.00 |