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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 875 401.00 | 615 882.00 | 259 519.00 | 875 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 662.00 | 700 480.00 | 201 181.00 | 901 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 630.00 | 26 042.00 | 5 588.00 | 31 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 194.00 | | 183 194.00 | 183 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 887.00 | 1 342 405.00 | 649 482.00 | 1 991 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 568.00 | | 52 568.00 | 52 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 451.00 | 735.00 | 25 716.00 | 26 451.00 |
BZ Autres créances | 104 151.00 | | 104 151.00 | 104 151.00 |
CF Disponibilités | 379 453.00 | | 379 453.00 | 379 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 215.00 | 735.00 | 569 480.00 | 570 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 102.00 | 1 343 140.00 | 1 218 962.00 | 2 562 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 500.00 | 325 500.00 | | 325 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
DG Autres réserves | 182 004.00 | 91 686.00 | | 182 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 279.00 | 90 318.00 | | 51 279.00 |
DK Provisions réglementées | 600.00 | 11 870.00 | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 591 933.00 | 551 924.00 | | 591 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 910.00 | 260 744.00 | | 201 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 640.00 | 192 629.00 | | 198 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 297.00 | 214 286.00 | | 223 297.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | 2 899.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 029.00 | 728 818.00 | | 627 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 962.00 | 1 280 741.00 | | 1 218 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 097 623.00 | | 4 097 623.00 | 4 097 623.00 |
FG Production vendue services | 177 102.00 | | 177 102.00 | 177 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 274 725.00 | | 4 274 725.00 | 4 274 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 185 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 270.00 | 3 884.00 | | 11 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 270.00 | 4 384.00 | | 11 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 625.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 122.00 | 5 962.00 | | 3 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 122.00 | 6 676.00 | | 3 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 148.00 | -2 292.00 | | 8 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 101.00 | 15 359.00 | | -7 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 045.00 | 4 203 084.00 | | 4 339 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 766.00 | 4 112 766.00 | | 4 287 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 279.00 | 90 318.00 | | 51 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 165.00 | | 216 819.00 | 1 797 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 097.00 | 1 991 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 097.00 | 1 991 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 165.00 | | 216 819.00 | 1 797 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 281.00 | 123 099.00 | 18 975.00 | 1 238 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 281.00 | 123 099.00 | 18 975.00 | 1 238 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 870.00 | | 11 270.00 | 11 870.00 |
6T Sur comptes clients | 1 075.00 | 735.00 | 1 075.00 | 1 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075.00 | 735.00 | 1 075.00 | 1 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 945.00 | 735.00 | 12 345.00 | 12 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735.00 | 1 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 640.00 | 198 640.00 | | 198 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 038.00 | 75 038.00 | | 75 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 155.00 | 135 155.00 | | 135 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VC Groupe et associés | 89 423.00 | 89 423.00 | | 89 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 791.00 | 59 284.00 | 142 506.00 | 201 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 799.00 | | | 116 799.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | 4 484.00 | 386.00 | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 473.00 | 135 087.00 | 386.00 | 135 473.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 029.00 | 484 523.00 | 142 506.00 | 627 029.00 |