| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 065 082.00 | 510 017.00 | 555 065.00 | 1 065 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 667.00 | 612 452.00 | 275 214.00 | 887 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 037.00 | 27 690.00 | 27 346.00 | 55 037.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 007 785.00 | 1 150 160.00 | 857 626.00 | 2 007 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 068.00 | | 70 068.00 | 70 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 304.00 | 732.00 | 14 573.00 | 15 304.00 |
BZ Autres créances | 331 467.00 | | 331 467.00 | 331 467.00 |
CF Disponibilités | 667 506.00 | | 667 506.00 | 667 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 694.00 | 732.00 | 1 095 962.00 | 1 096 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 479.00 | 1 150 891.00 | 1 953 588.00 | 3 104 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 500.00 | 325 500.00 | | 325 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
DG Autres réserves | 183 261.00 | 183 283.00 | | 183 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 147.00 | 24 978.00 | | 171 147.00 |
DK Provisions réglementées | 2 794.00 | 1 700.00 | | 2 794.00 |
DL TOTAL (I) | 715 252.00 | 568 011.00 | | 715 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 293.00 | 886 728.00 | | 772 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 320.00 | 418 177.00 | | 211 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 606.00 | 193 250.00 | | 190 606.00 |
EA Autres dettes | 64 117.00 | 19 390.00 | | 64 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 336.00 | 1 517 545.00 | | 1 238 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 588.00 | 2 085 556.00 | | 1 953 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 693 557.00 | | 4 693 557.00 | 4 693 557.00 |
FG Production vendue services | 98 902.00 | | 98 902.00 | 98 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 792 459.00 | | 4 792 459.00 | 4 792 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 864 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 434 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 4 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 626 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | 288.00 | | 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 118.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 089.00 | 211.00 | | 4 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 928.00 | 3 617.00 | | 4 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 910.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 926.00 | 1 311.00 | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | 48 221.00 | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 971.00 | -44 603.00 | | 2 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 563.00 | 8 403.00 | | 66 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 869 853.00 | 4 204 439.00 | | 4 869 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 698 706.00 | 4 179 461.00 | | 4 698 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 147.00 | 24 978.00 | | 171 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 434.00 | | 36 594.00 | 1 975 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 242.00 | 2 007 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 242.00 | 2 007 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 434.00 | | 36 594.00 | 1 975 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 456.00 | 170 503.00 | 3 800.00 | 983 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 456.00 | 170 503.00 | 3 800.00 | 983 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 700.00 | 1 483.00 | 389.00 | 1 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 135.00 | 732.00 | 1 135.00 | 1 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135.00 | 732.00 | 1 135.00 | 1 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 835.00 | 2 215.00 | 1 524.00 | 2 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732.00 | 1 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 483.00 | 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 320.00 | 211 320.00 | | 211 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 477.00 | 67 477.00 | | 67 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 286.00 | 113 286.00 | | 113 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
UX Autres créances clients | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 065.00 | 173 586.00 | 540 385.00 | 772 065.00 |
VI Groupe et associés | 60 318.00 | 60 318.00 | | 60 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 368.00 | | | 114 368.00 |
VP Divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 293.00 | 6 144.00 | 2 149.00 | 8 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 065.00 | 352 916.00 | 2 149.00 | 355 065.00 |
VW T.V.A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 336.00 | 639 857.00 | 540 385.00 | 1 238 336.00 |