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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 874 057.00 | 565 317.00 | 308 740.00 | 874 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 478.00 | 649 735.00 | 241 743.00 | 891 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 630.00 | 23 230.00 | 8 401.00 | 31 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 165.00 | 1 238 281.00 | 558 884.00 | 1 797 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 154.00 | | 45 154.00 | 45 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 606.00 | 1 075.00 | 27 531.00 | 28 606.00 |
BZ Autres créances | 105 888.00 | | 105 888.00 | 105 888.00 |
CF Disponibilités | 539 885.00 | | 539 885.00 | 539 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 932.00 | 1 075.00 | 721 857.00 | 722 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 097.00 | 1 239 356.00 | 1 280 741.00 | 2 520 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 500.00 | 325 500.00 | | 325 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
DG Autres réserves | 91 686.00 | 32 360.00 | | 91 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 318.00 | 59 326.00 | | 90 318.00 |
DK Provisions réglementées | 11 870.00 | 12 343.00 | | 11 870.00 |
DL TOTAL (I) | 551 924.00 | 462 078.00 | | 551 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 744.00 | 274 427.00 | | 260 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 259.00 | 116 919.00 | | 58 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 629.00 | 200 536.00 | | 192 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 286.00 | 210 810.00 | | 214 286.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | 2 858.00 | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 818.00 | 805 550.00 | | 728 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 741.00 | 1 267 628.00 | | 1 280 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 974 237.00 | | 3 974 237.00 | 3 974 237.00 |
FG Production vendue services | 154 111.00 | | 154 111.00 | 154 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 128 348.00 | | 4 128 348.00 | 4 128 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 063 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 3 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 884.00 | 822.00 | | 3 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 384.00 | 822.00 | | 4 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 962.00 | 4 223.00 | | 5 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | 469.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 676.00 | 4 692.00 | | 6 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 292.00 | -3 870.00 | | -2 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 359.00 | 4 796.00 | | 15 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 203 084.00 | 4 470 297.00 | | 4 203 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 112 766.00 | 4 410 971.00 | | 4 112 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 318.00 | 59 326.00 | | 90 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 138.00 | | 90 779.00 | 1 733 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 752.00 | 1 797 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 752.00 | 1 797 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 138.00 | | 90 779.00 | 1 733 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 885.00 | 158 187.00 | 20 790.00 | 1 100 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 885.00 | 158 187.00 | 20 790.00 | 1 100 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 343.00 | 89.00 | 562.00 | 12 343.00 |
6T Sur comptes clients | 1 140.00 | 1 075.00 | 1 140.00 | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140.00 | 1 075.00 | 1 140.00 | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 483.00 | 1 164.00 | 1 702.00 | 13 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075.00 | 1 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89.00 | 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 629.00 | 192 629.00 | | 192 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 075.00 | 143 075.00 | | 143 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VC Groupe et associés | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 590.00 | 58 799.00 | 201 791.00 | 260 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 058.00 | | | 75 058.00 |
VP Divers | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 893.00 | 137 117.00 | 776.00 | 137 893.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 818.00 | 527 027.00 | 201 791.00 | 728 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |