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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 066 048.00 | 603 307.00 | 462 741.00 | 1 066 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 457.00 | 600 196.00 | 224 261.00 | 824 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 977.00 | 39 278.00 | 90 699.00 | 129 977.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 020 482.00 | 1 242 780.00 | 777 701.00 | 2 020 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 460.00 | | 64 460.00 | 64 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 890.00 | 1 111.00 | 11 780.00 | 12 890.00 |
BZ Autres créances | 73 581.00 | | 73 581.00 | 73 581.00 |
CF Disponibilités | 732 540.00 | | 732 540.00 | 732 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 077.00 | 1 111.00 | 885 966.00 | 887 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 559.00 | 1 243 891.00 | 1 663 668.00 | 2 907 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 500.00 | 325 500.00 | | 325 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
DG Autres réserves | 152 598.00 | 183 261.00 | | 152 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 807.00 | 171 147.00 | | 143 807.00 |
DK Provisions réglementées | 6 163.00 | 2 794.00 | | 6 163.00 |
DL TOTAL (I) | 660 617.00 | 715 252.00 | | 660 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 640.00 | 772 293.00 | | 598 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 952.00 | 211 320.00 | | 212 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 069.00 | 190 606.00 | | 188 069.00 |
EA Autres dettes | 3 390.00 | 64 117.00 | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 050.00 | 1 238 336.00 | | 1 003 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 668.00 | 1 953 588.00 | | 1 663 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 769 187.00 | | 4 769 187.00 | 4 769 187.00 |
FG Production vendue services | 78 521.00 | | 78 521.00 | 78 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 847 708.00 | | 4 847 708.00 | 4 847 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 940 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 490 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 13 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 751 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 839.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404.00 | 4 089.00 | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 774.00 | 4 928.00 | | 15 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 31.00 | | 1 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 501.00 | 1 926.00 | | 4 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 662.00 | 1 957.00 | | 5 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 112.00 | 2 971.00 | | 10 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 808.00 | 66 563.00 | | 51 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 956 184.00 | 4 869 853.00 | | 4 956 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 812 378.00 | 4 698 706.00 | | 4 812 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 807.00 | 171 147.00 | | 143 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 785.00 | | 90 723.00 | 2 007 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 027.00 | 2 020 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 027.00 | 2 020 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 785.00 | | 90 723.00 | 2 007 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 160.00 | 169 918.00 | 77 297.00 | 1 150 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 160.00 | 169 918.00 | 77 297.00 | 1 150 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 794.00 | 3 772.00 | 404.00 | 2 794.00 |
6T Sur comptes clients | 732.00 | 1 111.00 | 732.00 | 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732.00 | 1 111.00 | 732.00 | 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 526.00 | 4 883.00 | 1 135.00 | 3 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 111.00 | 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 772.00 | 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 952.00 | 212 952.00 | | 212 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 793.00 | 67 793.00 | | 67 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 131.00 | 116 131.00 | | 116 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VC Groupe et associés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 478.00 | 165 572.00 | 432 906.00 | 598 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 586.00 | | | 173 586.00 |
VP Divers | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 2 051.00 | 1 062.00 | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 584.00 | 88 522.00 | 1 062.00 | 89 584.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 050.00 | 570 144.00 | 432 906.00 | 1 003 050.00 |