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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 681.00 | 14 150.00 | 531.00 | 14 681.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 15 555.00 | 2 286.00 | 13 269.00 | 15 555.00 |
AP Constructions | 154 351.00 | 93 206.00 | 61 144.00 | 154 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 717.00 | 196 256.00 | 71 461.00 | 267 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 836.00 | 340 107.00 | 266 728.00 | 606 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 417.00 | | 98 417.00 | 98 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 293.00 | 646 007.00 | 697 286.00 | 1 343 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 740.00 | 1 637.00 | 55 102.00 | 56 740.00 |
BZ Autres créances | 313 275.00 | | 313 275.00 | 313 275.00 |
CF Disponibilités | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 090.00 | 1 637.00 | 400 453.00 | 402 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 383.00 | 647 644.00 | 1 097 739.00 | 1 745 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 787.00 | 170 787.00 | | 170 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 351.00 | 101 028.00 | | 129 351.00 |
DL TOTAL (I) | 355 139.00 | 326 815.00 | | 355 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 103.00 | 97 725.00 | | 11 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 716.00 | 204 167.00 | | 188 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 363.00 | 261 427.00 | | 271 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 784.00 | 207 771.00 | | 237 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 278.00 | | |
EA Autres dettes | 15 213.00 | 7 456.00 | | 15 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 421.00 | 3 957.00 | | 18 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 600.00 | 822 780.00 | | 742 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 739.00 | 1 149 595.00 | | 1 097 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 958.00 | 607 995.00 | | 570 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 21 442.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 864.00 | | 1 556 864.00 | 1 556 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 864.00 | | 1 556 864.00 | 1 556 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 260.00 | 44 969.00 | | 43 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | 1 089.00 | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | 1 089.00 | | 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 525.00 | 4 011.00 | | 21 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 686.00 | 4 011.00 | | 21 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 913.00 | -2 922.00 | | -20 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 327.00 | 1 672.00 | | 28 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 239.00 | 2 138 331.00 | | 2 270 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 888.00 | 2 037 303.00 | | 2 140 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 351.00 | 101 028.00 | | 129 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 702.00 | | 133 541.00 | 1 210 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 1 343 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 1 142 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 824.00 | | 796.00 | 196 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 081.00 | | 132 745.00 | 1 011 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 453.00 | 93 504.00 | 951.00 | 553 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 885.00 | 265.00 | | 13 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 568.00 | 93 239.00 | 951.00 | 539 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 666.00 | 1 450.00 | 2 478.00 | 2 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 666.00 | 1 450.00 | 2 478.00 | 2 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 666.00 | 1 450.00 | 2 478.00 | 2 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 450.00 | 2 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 716.00 | 17 073.00 | 171 643.00 | 188 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 363.00 | 271 363.00 | | 271 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 799.00 | 91 799.00 | | 91 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 147.00 | 88 147.00 | | 88 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
VC Groupe et associés | 233 071.00 | | | 233 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 733.00 | | | 81 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 787.00 | 356 503.00 | 23 285.00 | 379 787.00 |
VW T.V.A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 600.00 | 570 958.00 | 171 643.00 | 742 600.00 |