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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 506.00 | 18 340.00 | 2 166.00 | 20 506.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 17 262.00 | 6 933.00 | 10 329.00 | 17 262.00 |
AP Constructions | 601 689.00 | 146 805.00 | 454 884.00 | 601 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 929.00 | 230 404.00 | 59 525.00 | 289 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 542.00 | 521 268.00 | 172 273.00 | 693 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 403 830.00 | | 1 403 830.00 | 1 403 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 536.00 | 923 749.00 | 2 288 787.00 | 3 212 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 936.00 | 24 867.00 | 11 069.00 | 35 936.00 |
BZ Autres créances | 195 804.00 | | 195 804.00 | 195 804.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 702.00 | 24 867.00 | 233 835.00 | 258 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 238.00 | 948 616.00 | 2 522 622.00 | 3 471 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 787.00 | 170 787.00 | | 170 787.00 |
DH Report à nouveau | -308 600.00 | | | -308 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 079.00 | -308 600.00 | | -231 079.00 |
DL TOTAL (I) | -313 891.00 | -82 813.00 | | -313 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177 768.00 | 1 645 831.00 | | 2 177 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -360.00 | | | -360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 613.00 | 294 266.00 | | 397 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 034.00 | 236 471.00 | | 217 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 445.00 | 85 288.00 | | 37 445.00 |
EA Autres dettes | 7 013.00 | 8 809.00 | | 7 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 836 513.00 | 2 302 867.00 | | 2 836 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 622.00 | 2 220 054.00 | | 2 522 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 239 846.00 | | 2 239 846.00 | 2 239 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 846.00 | | 2 239 846.00 | 2 239 846.00 |
FN Production immobilisée | | | 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 927.00 | 2 243.00 | | 21 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 927.00 | 18 986.00 | | 21 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 292.00 | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 389 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 389 995.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 277.00 | -371 009.00 | | 21 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 920.00 | 2 337 711.00 | | 2 330 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 999.00 | 2 646 311.00 | | 2 561 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 079.00 | -308 600.00 | | -231 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 833.00 | | 448 302.00 | 2 776 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 599.00 | | 3 212 536.00 | 12 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 599.00 | | 3 006 251.00 | 12 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 445.00 | | | 203 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573 388.00 | | 445 462.00 | 2 573 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 407.00 | 114 342.00 | | 809 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 363.00 | 1 977.00 | | 16 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 044.00 | 112 365.00 | | 793 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 783.00 | | 137 783.00 | 137 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 613.00 | 397 613.00 | | 397 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 469.00 | 88 469.00 | | 88 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 170.00 | 93 170.00 | | 93 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
VB T. V. A. | 124 395.00 | 124 395.00 | | 124 395.00 |
VI Groupe et associés | 2 039 985.00 | 2 039 985.00 | | 2 039 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 966.00 | 221 707.00 | 31 261.00 | 252 966.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 873.00 | 2 699 090.00 | 137 783.00 | 2 836 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |