| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 506.00 | 16 363.00 | 4 143.00 | 20 506.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 17 262.00 | 5 447.00 | 11 815.00 | 17 262.00 |
AP Constructions | 601 689.00 | 122 441.00 | 479 248.00 | 601 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 511.00 | 206 497.00 | 74 014.00 | 280 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 361.00 | 458 659.00 | 231 701.00 | 690 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 983 566.00 | | 983 566.00 | 983 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 630.00 | 809 407.00 | 1 970 223.00 | 2 779 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 876.00 | 24 867.00 | 38 009.00 | 62 876.00 |
BZ Autres créances | 150 518.00 | | 150 518.00 | 150 518.00 |
CF Disponibilités | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 363.00 | | 33 363.00 | 33 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 699.00 | 24 867.00 | 249 833.00 | 274 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 330.00 | 834 274.00 | 2 220 056.00 | 3 054 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 259.00 | | | 70 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 787.00 | 170 787.00 | | 170 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 600.00 | 113 837.00 | | -308 600.00 |
DL TOTAL (I) | -82 812.00 | 339 624.00 | | -82 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 224.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645 831.00 | 171 602.00 | | 1 645 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 266.00 | 233 740.00 | | 294 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 471.00 | 222 010.00 | | 236 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 288.00 | 104 072.00 | | 85 288.00 |
EA Autres dettes | 8 809.00 | 4 017.00 | | 8 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 067.00 | 31 423.00 | | 32 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 868.00 | 767 088.00 | | 2 302 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 056.00 | 1 106 712.00 | | 2 220 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 655.00 | 613 120.00 | | 675 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 69.00 | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 572 922.00 | | 1 572 922.00 | 1 572 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 922.00 | | 1 572 922.00 | 1 572 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 684 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 243.00 | 1 486.00 | | 2 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 986.00 | 1 486.00 | | 18 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 19 696.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 703.00 | | | 389 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 995.00 | 19 696.00 | | 389 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 009.00 | -18 210.00 | | -371 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 711.00 | 2 340 172.00 | | 2 337 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 311.00 | 2 226 336.00 | | 2 646 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 600.00 | 113 837.00 | | -308 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 274.00 | | 1 602 764.00 | 1 611 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 408.00 | 2 779 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 408.00 | 2 573 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 955.00 | | 2 490.00 | 200 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 522.00 | | 1 600 274.00 | 1 407 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 065.00 | 115 047.00 | 44 705.00 | 739 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 755.00 | 1 608.00 | | 14 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 309.00 | 113 440.00 | 44 705.00 | 724 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 400.00 | 18 618.00 | 128 782.00 | 147 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 266.00 | 294 266.00 | | 294 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 665.00 | 84 665.00 | | 84 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 215.00 | 99 215.00 | | 99 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 288.00 | 85 288.00 | | 85 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
VB T. V. A. | 82 376.00 | 82 376.00 | | 82 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 498 431.00 | | 1 498 431.00 | 1 498 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 452.00 | 13 170.00 | 37 282.00 | 50 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 757.00 | 176 498.00 | 71 259.00 | 247 757.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 868.00 | 675 655.00 | 1 627 213.00 | 2 302 868.00 |