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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 506.00 | 19 941.00 | 565.00 | 20 506.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 17 262.00 | 8 418.00 | 8 844.00 | 17 262.00 |
AP Constructions | 601 689.00 | 168 960.00 | 432 728.00 | 601 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 801.00 | 253 188.00 | 46 613.00 | 299 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 680.00 | 581 954.00 | 139 726.00 | 721 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 811 979.00 | | 1 811 979.00 | 1 811 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 739.00 | 1 032 462.00 | 2 626 277.00 | 3 658 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 680.00 | 24 867.00 | 24 813.00 | 49 680.00 |
BZ Autres créances | 393 986.00 | | 393 986.00 | 393 986.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 714.00 | 24 867.00 | 459 847.00 | 484 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 453.00 | 1 057 329.00 | 3 086 125.00 | 4 143 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 787.00 | 170 787.00 | | 170 787.00 |
DH Report à nouveau | -539 679.00 | -308 600.00 | | -539 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 208.00 | -231 079.00 | | -158 208.00 |
DL TOTAL (I) | -472 100.00 | -313 891.00 | | -472 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657 316.00 | 2 177 768.00 | | 2 657 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | -360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 077.00 | 397 613.00 | | 554 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 304.00 | 217 034.00 | | 248 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 600.00 | 37 445.00 | | 39 600.00 |
EA Autres dettes | 49 977.00 | 7 013.00 | | 49 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 556 810.00 | 2 836 513.00 | | 3 556 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 125.00 | 2 522 622.00 | | 3 086 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 2 322 464.00 | | 2 322 464.00 | 2 322 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 544.00 | | 2 322 544.00 | 2 322 544.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 415.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 918.00 | 21 927.00 | | 11 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 918.00 | 21 927.00 | | 11 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 144.00 | 649.00 | | 5 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 144.00 | 649.00 | | 5 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 774.00 | 21 277.00 | | 6 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 639.00 | 2 330 920.00 | | 2 466 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 847.00 | 2 561 999.00 | | 2 624 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 208.00 | -231 079.00 | | -158 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 536.00 | | 484 214.00 | 3 212 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 011.00 | | 3 658 739.00 | 38 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 011.00 | | 3 452 411.00 | 38 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 445.00 | | | 203 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 006 251.00 | | 484 171.00 | 3 006 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | 43.00 | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 749.00 | 108 712.00 | | 923 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 340.00 | 1 601.00 | | 18 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 409.00 | 107 112.00 | | 905 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 415.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 867.00 | 1 415.00 | | 24 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 493.00 | | 120 493.00 | 120 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 077.00 | 554 077.00 | | 554 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 007.00 | 108 007.00 | | 108 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 361.00 | 115 361.00 | | 115 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
VB T. V. A. | 93 757.00 | 93 757.00 | | 93 757.00 |
VI Groupe et associés | 2 536 822.00 | 2 536 822.00 | | 2 536 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VP Divers | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 720.00 | 247 720.00 | | 247 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 213.00 | 465 213.00 | 1 000.00 | 466 213.00 |
VW T.V.A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 810.00 | 3 436 316.00 | 120 493.00 | 3 556 810.00 |