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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 17 262.00 | 9 904.00 | 7 358.00 | 17 262.00 |
AP Constructions | 601 689.00 | 188 886.00 | 412 802.00 | 601 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 673.00 | 260 376.00 | 54 297.00 | 314 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 340.00 | 637 034.00 | 140 306.00 | 777 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 181 133.00 | | 3 181 133.00 | 3 181 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 098 462.00 | 1 116 707.00 | 3 981 755.00 | 5 098 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 485.00 | 5 241.00 | 28 244.00 | 33 485.00 |
BZ Autres créances | 250 596.00 | | 250 596.00 | 250 596.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 608.00 | 5 241.00 | 315 366.00 | 320 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 070.00 | 1 121 949.00 | 4 297 121.00 | 5 419 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 787.00 | 170 787.00 | | 170 787.00 |
DH Report à nouveau | -697 887.00 | -539 679.00 | | -697 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 069.00 | -158 208.00 | | -295 069.00 |
DL TOTAL (I) | -767 169.00 | -472 100.00 | | -767 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 250.00 | 1 415.00 | | 1 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250.00 | 1 415.00 | | 1 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | | | 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 082 383.00 | 2 657 316.00 | | 4 082 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 567.00 | 554 077.00 | | 479 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 225.00 | 248 304.00 | | 239 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 083.00 | 39 600.00 | | 183 083.00 |
EA Autres dettes | 77 542.00 | 49 977.00 | | 77 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 063 040.00 | 3 556 810.00 | | 5 063 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 121.00 | 3 086 125.00 | | 4 297 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FG Production vendue services | 2 492 427.00 | | 2 492 427.00 | 2 492 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 867.00 | | 2 492 867.00 | 2 492 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | 11 918.00 | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | 11 918.00 | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 020.00 | 5 144.00 | | 3 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | 5 144.00 | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 689.00 | 6 774.00 | | -2 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 965.00 | 2 466 639.00 | | 2 609 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 034.00 | 2 624 847.00 | | 2 905 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 069.00 | -158 208.00 | | -295 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 658 739.00 | | 1 510 254.00 | 3 658 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 532.00 | | 5 098 462.00 | 70 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 532.00 | | 4 892 097.00 | 70 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 445.00 | | | 203 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 452 411.00 | | 1 510 218.00 | 3 452 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 883.00 | | 37.00 | 2 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 462.00 | 84 245.00 | | 1 032 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 941.00 | 565.00 | | 19 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 521.00 | 83 681.00 | | 1 012 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 415.00 | | 165.00 | 1 415.00 |
6T Sur comptes clients | 24 867.00 | | 19 625.00 | 24 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 867.00 | | 19 625.00 | 24 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 282.00 | | 19 790.00 | 26 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 410.00 | | 115 410.00 | 115 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 567.00 | 479 567.00 | | 479 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 170.00 | 113 170.00 | | 113 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 366.00 | 106 366.00 | | 106 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 083.00 | 183 083.00 | | 183 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 902.00 | 77 902.00 | | 77 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VB T. V. A. | 162 509.00 | 162 509.00 | | 162 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 3 966 973.00 | 3 966 973.00 | | 3 966 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 493.00 | | | 93 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 576.00 | | | 98 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VP Divers | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 424.00 | 71 424.00 | | 71 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 341.00 | 303 341.00 | 1 000.00 | 304 341.00 |
VW T.V.A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 063 040.00 | 4 947 630.00 | 115 410.00 | 5 063 040.00 |