| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 016.00 | 14 755.00 | 3 261.00 | 18 016.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 15 555.00 | 3 842.00 | 11 713.00 | 15 555.00 |
AP Constructions | 154 351.00 | 102 060.00 | 52 291.00 | 154 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 807.00 | 220 542.00 | 62 265.00 | 282 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 980.00 | 397 866.00 | 226 114.00 | 623 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 829.00 | | 330 829.00 | 330 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 274.00 | 739 065.00 | 872 209.00 | 1 611 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 343.00 | 24 867.00 | 26 476.00 | 51 343.00 |
BZ Autres créances | 144 143.00 | | 144 143.00 | 144 143.00 |
CF Disponibilités | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 370.00 | 24 867.00 | 234 503.00 | 259 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 644.00 | 763 932.00 | 1 106 712.00 | 1 870 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 732.00 | | | 101 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 787.00 | 170 787.00 | | 170 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 837.00 | 129 351.00 | | 113 837.00 |
DL TOTAL (I) | 339 624.00 | 355 139.00 | | 339 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 11 103.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 602.00 | 188 716.00 | | 171 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 740.00 | 271 363.00 | | 233 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 010.00 | 237 784.00 | | 222 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 072.00 | | | 104 072.00 |
EA Autres dettes | 4 017.00 | 15 213.00 | | 4 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 423.00 | 18 421.00 | | 31 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 088.00 | 742 600.00 | | 767 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 712.00 | 1 097 739.00 | | 1 106 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 120.00 | 570 958.00 | | 613 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 54.00 | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 976.00 | | 1 580 976.00 | 1 580 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 976.00 | | 1 580 976.00 | 1 580 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 867.00 | |
GE Autres charges | | | 3 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 132.00 | 43 260.00 | | 44 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81.00 | | | 81.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486.00 | 774.00 | | 1 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486.00 | 774.00 | | 1 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 696.00 | 21 525.00 | | 19 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 696.00 | 21 686.00 | | 19 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 210.00 | -20 913.00 | | -18 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 303.00 | 28 327.00 | | 18 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 172.00 | 2 270 239.00 | | 2 340 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 336.00 | 2 140 888.00 | | 2 226 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 837.00 | 129 351.00 | | 113 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 293.00 | | 267 981.00 | 1 343 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 620.00 | | 3 335.00 | 197 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 876.00 | | 264 646.00 | 1 142 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 007.00 | 93 094.00 | 36.00 | 646 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 150.00 | 605.00 | | 14 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 856.00 | 92 489.00 | 36.00 | 631 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 637.00 | 24 867.00 | 1 637.00 | 1 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 637.00 | 24 867.00 | 1 637.00 | 1 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 637.00 | 24 867.00 | 1 637.00 | 1 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 867.00 | 1 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 602.00 | 17 634.00 | 153 968.00 | 171 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 740.00 | 233 740.00 | | 233 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 446.00 | 93 446.00 | | 93 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 372.00 | 99 372.00 | | 99 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 072.00 | 104 072.00 | | 104 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
VB T. V. A. | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
VC Groupe et associés | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 976.00 | | | 56 976.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 084.00 | 118 131.00 | 90 953.00 | 209 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 088.00 | 613 120.00 | 153 968.00 | 767 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |