| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 555 143.00 | 1 219 083.00 | 1 336 059.00 | 2 555 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 638 853.00 | 5 638 853.00 | | 5 638 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 341.00 | 723 341.00 | | 723 341.00 |
BF Prêts | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585 281.00 | | 585 281.00 | 585 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 524 011.00 | 7 581 278.00 | 1 942 732.00 | 9 524 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 898.00 | | 542 898.00 | 542 898.00 |
BZ Autres créances | 4 068 244.00 | | 4 068 244.00 | 4 068 244.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 611 447.00 | | 4 611 447.00 | 4 611 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 135 458.00 | 7 581 278.00 | 6 554 179.00 | 14 135 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 208 085.00 | 1 208 085.00 | | 1 208 085.00 |
DG Autres réserves | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
DH Report à nouveau | 1 604 178.00 | | | 1 604 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 322.00 | 1 642 578.00 | | -682 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 096.00 | 3 246 419.00 | | 2 564 096.00 |
DP Provisions pour risques | 1 281 000.00 | 709 000.00 | | 1 281 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 281 000.00 | 709 000.00 | | 1 281 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 052 736.00 | 1 049 281.00 | | 1 052 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 455.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 216.00 | 174 879.00 | | 163 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 488 629.00 | 4 339 979.00 | | 1 488 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 083.00 | 5 568 595.00 | | 2 709 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 554 179.00 | 9 524 014.00 | | 6 554 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 629 625.00 | | 2 629 625.00 | 2 629 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 625.00 | | 2 629 625.00 | 2 629 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 956 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 748 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 115 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 115 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572 000.00 | 2 115 000.00 | | -572 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 761.00 | 6 027 500.00 | | 3 956 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 083.00 | 4 384 921.00 | | 4 639 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -682 322.00 | 1 642 578.00 | | -682 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 526 550.00 | | | 9 526 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 538.00 | | 606 673.00 | 2 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 538.00 | | 9 524 011.00 | 2 538.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 917 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 917 339.00 | | | 8 917 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 211.00 | | | 609 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 499 871.00 | 81 408.00 | 7 581 279.00 | 7 499 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 499 871.00 | 81 408.00 | 7 581 279.00 | 7 499 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 709 000.00 | 572 000.00 | 1 281 000.00 | 709 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 000.00 | 572 000.00 | 1 281 000.00 | 709 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 572 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541 366.00 | 2 541 366.00 | | 2 541 366.00 |
UP Prêts | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585 281.00 | 585 281.00 | | 585 281.00 |
UX Autres créances clients | 542 898.00 | | | 542 898.00 |
VB T. V. A. | 126 419.00 | | | 126 419.00 |
VC Groupe et associés | 2 537 640.00 | | | 2 537 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404 184.00 | | | 1 404 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 217 815.00 | 5 217 815.00 | | 5 217 815.00 |
VW T.V.A. | 152 052.00 | 152 052.00 | | 152 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 083.00 | 2 709 083.00 | | 2 709 083.00 |