| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 555 143.00 | 1 625 894.00 | 929 248.00 | 2 555 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 638 853.00 | 5 638 853.00 | | 5 638 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 341.00 | 723 341.00 | | 723 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 917 338.00 | 7 988 089.00 | 929 248.00 | 8 917 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 837.00 | | 1 408 837.00 | 1 408 837.00 |
BZ Autres créances | 3 190 115.00 | | 3 190 115.00 | 3 190 115.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 599 227.00 | | 4 599 227.00 | 4 599 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 516 565.00 | 7 988 089.00 | 5 528 476.00 | 13 516 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 208 085.00 | 1 208 085.00 | | 1 208 085.00 |
DG Autres réserves | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
DH Report à nouveau | | -160 066.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 091.00 | 1 135 327.00 | | 568 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 331.00 | 2 617 502.00 | | 2 210 331.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 424.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 424.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 386.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 952 281.00 | 1 114 074.00 | | 952 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 509.00 | | 5 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 866.00 | 186 883.00 | | 142 866.00 |
EA Autres dettes | 925 172.00 | 1 366 928.00 | | 925 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 292 552.00 | | | 1 292 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 144.00 | 2 673 783.00 | | 3 318 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 528 476.00 | 5 302 709.00 | | 5 528 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 908 237.00 | | 2 908 237.00 | 2 908 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 237.00 | | 2 908 237.00 | 2 908 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497 740.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 405 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 751 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 837 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 280 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 280 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 405 978.00 | 5 326 431.00 | | 4 405 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 887.00 | 4 191 103.00 | | 3 837 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 091.00 | 1 135 327.00 | | 568 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 550 487.00 | | 2 538.00 | 9 550 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 635 687.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 687.00 | 8 917 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 917 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 917 339.00 | | | 8 917 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 148.00 | | 2 538.00 | 633 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 906 772.00 | 81 318.00 | | 7 906 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 906 772.00 | 81 318.00 | | 7 906 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 424.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 172.00 | 925 172.00 | | 925 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 292 552.00 | -604 732.00 | 1 897 285.00 | 1 292 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 837.00 | | 1 408 837.00 | 1 408 837.00 |
VB T. V. A. | 159 592.00 | 159 592.00 | | 159 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 890 796.00 | 1 890 796.00 | | 1 890 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139 727.00 | 1 139 727.00 | | 1 139 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 598 953.00 | 3 190 115.00 | 1 408 837.00 | 4 598 953.00 |
VW T.V.A. | 137 824.00 | 137 824.00 | | 137 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 862.00 | 468 577.00 | 1 897 285.00 | 2 365 862.00 |