| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 555 143.00 | 1 544 576.00 | 1 010 566.00 | 2 555 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 638 853.00 | 5 638 853.00 | | 5 638 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 341.00 | 723 341.00 | | 723 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633 148.00 | | 633 148.00 | 633 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 550 486.00 | 7 906 772.00 | 1 643 714.00 | 9 550 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 544 735.00 | | 2 544 735.00 | 2 544 735.00 |
CF Disponibilités | 1 114 258.00 | | 1 114 258.00 | 1 114 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 994.00 | | 3 658 994.00 | 3 658 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 209 481.00 | 7 906 772.00 | 5 302 709.00 | 13 209 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 208 085.00 | 1 208 085.00 | | 1 208 085.00 |
DG Autres réserves | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
DH Report à nouveau | -160 066.00 | 461.00 | | -160 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 327.00 | -160 527.00 | | 1 135 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 502.00 | 1 482 174.00 | | 2 617 502.00 |
DP Provisions pour risques | 11 424.00 | 324 328.00 | | 11 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 424.00 | 324 328.00 | | 11 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 538.00 | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 114 074.00 | 1 097 721.00 | | 1 114 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 509.00 | 4 880.00 | | 5 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 883.00 | 258 919.00 | | 186 883.00 |
EA Autres dettes | 1 366 928.00 | 2 525 570.00 | | 1 366 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 783.00 | 3 887 630.00 | | 2 673 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 302 709.00 | 5 694 133.00 | | 5 302 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 795 548.00 | | 2 795 548.00 | 2 795 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 548.00 | | 2 795 548.00 | 2 795 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 272 103.00 | |
FQ Autres produits | | | -21 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 046 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 987 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 424.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 200.00 | | | 280 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 200.00 | 329 800.00 | | 280 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 200.00 | 329 800.00 | | 280 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 326 431.00 | 4 722 537.00 | | 5 326 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 191 103.00 | 4 883 064.00 | | 4 191 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 327.00 | -160 527.00 | | 1 135 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 533 443.00 | | 17 044.00 | 9 533 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 550 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 917 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 917 339.00 | | | 8 917 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 105.00 | | 17 044.00 | 616 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 825 232.00 | 81 540.00 | | 7 825 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 825 232.00 | 81 540.00 | | 7 825 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 328.00 | 11 424.00 | 324 328.00 | 324 328.00 |
6T Sur comptes clients | 1 015 100.00 | | 1 015 100.00 | 1 015 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015 100.00 | | 1 015 100.00 | 1 015 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 339 428.00 | 11 424.00 | 1 339 428.00 | 1 339 428.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 059 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366 928.00 | 1 366 928.00 | | 1 366 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633 148.00 | | 633 148.00 | 633 148.00 |
VB T. V. A. | 186 597.00 | 186 597.00 | | 186 597.00 |
VC Groupe et associés | 751 200.00 | 751 200.00 | | 751 200.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606 938.00 | 1 606 938.00 | | 1 606 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 884.00 | 2 544 735.00 | 633 148.00 | 3 177 884.00 |
VW T.V.A. | 185 678.00 | 185 678.00 | | 185 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 708.00 | 1 559 708.00 | | 1 559 708.00 |