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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 113 461.00 | 6 858 719.00 | 1 254 742.00 | 8 113 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 536.00 | 80 536.00 | | 80 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 342.00 | 723 342.00 | | 723 342.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 588 183.00 | | 588 183.00 | 588 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 505 521.00 | 7 662 597.00 | 1 842 925.00 | 9 505 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 487 073.00 | | 4 487 073.00 | 4 487 073.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 275.00 | | 4 487 275.00 | 4 487 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 992 796.00 | 7 662 597.00 | 6 330 200.00 | 13 992 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 208 085.00 | 1 208 085.00 | | 1 208 085.00 |
DG Autres réserves | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
DH Report à nouveau | 921 856.00 | 1 604 178.00 | | 921 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 542 530.00 | -682 322.00 | | -1 542 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 566.00 | 2 564 096.00 | | 1 021 566.00 |
DP Provisions pour risques | 2 988 392.00 | 1 281 000.00 | | 2 988 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 988 392.00 | 1 281 000.00 | | 2 988 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 052 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 077.00 | 4 500.00 | | 68 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 230.00 | 163 216.00 | | 225 230.00 |
EA Autres dettes | 2 026 934.00 | 1 488 630.00 | | 2 026 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 241.00 | 2 709 083.00 | | 2 320 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 330 200.00 | 6 554 179.00 | | 6 330 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 676 722.00 | | 2 676 722.00 | 2 676 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 722.00 | | 2 676 722.00 | 2 676 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 805 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 482 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 981 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 644 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 359 000.00 | 572 000.00 | | 1 359 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380 391.00 | 572 000.00 | | 1 380 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380 391.00 | -572 000.00 | | -1 380 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 482 335.00 | 3 956 761.00 | | 4 482 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 024 865.00 | 4 639 083.00 | | 6 024 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 542 530.00 | -682 322.00 | | -1 542 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 524 011.00 | | 2 901.00 | 9 524 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 391.00 | 588 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 391.00 | 9 505 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 917 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 917 339.00 | | | 8 917 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 673.00 | | 2 901.00 | 606 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 581 279.00 | 81 318.00 | | 7 581 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 581 279.00 | 81 318.00 | | 7 581 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 281 000.00 | 1 707 392.00 | 2 988 392.00 | 1 281 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281 000.00 | 1 707 392.00 | 2 988 392.00 | 1 281 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 392.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 359 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 077.00 | 68 077.00 | | 68 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026 934.00 | 2 026 934.00 | | 2 026 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588 182.00 | 588 182.00 | | 588 182.00 |
VB T. V. A. | 151 931.00 | | | 151 931.00 |
VC Groupe et associés | 2 908 544.00 | | | 2 908 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426 597.00 | | | 1 426 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 075 255.00 | 5 075 255.00 | | 5 075 255.00 |
VW T.V.A. | 212 536.00 | 212 536.00 | | 212 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 241.00 | 2 320 241.00 | | 2 320 241.00 |