| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 555 143.00 | 1 463 036.00 | 1 092 106.00 | 2 555 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 638 853.00 | 5 638 853.00 | | 5 638 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 341.00 | 723 341.00 | | 723 341.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 616 104.00 | | 616 104.00 | 616 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 533 443.00 | 7 825 231.00 | 1 708 211.00 | 9 533 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 783.00 | 1 015 100.00 | 200 683.00 | 1 215 783.00 |
BZ Autres créances | 3 784 918.00 | | 3 784 918.00 | 3 784 918.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 001 021.00 | 1 015 100.00 | 3 985 921.00 | 5 001 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 534 465.00 | 8 840 332.00 | 5 694 133.00 | 14 534 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 208 085.00 | 1 208 085.00 | | 1 208 085.00 |
DG Autres réserves | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
DH Report à nouveau | 461.00 | -620 674.00 | | 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 527.00 | 1 675 215.00 | | -160 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 174.00 | 2 696 781.00 | | 1 482 174.00 |
DP Provisions pour risques | 324 328.00 | 765 447.00 | | 324 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 328.00 | 765 447.00 | | 324 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | | | 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 097 721.00 | 1 090 145.00 | | 1 097 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 590.00 | | 4 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 919.00 | 161 684.00 | | 258 919.00 |
EA Autres dettes | 2 525 570.00 | 2 245 286.00 | | 2 525 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 887 630.00 | 3 501 706.00 | | 3 887 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 694 133.00 | 6 963 936.00 | | 5 694 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 765 179.00 | | 2 765 179.00 | 2 765 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 179.00 | | 2 765 179.00 | 2 765 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 261 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 882 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 800.00 | 2 030 000.00 | | 329 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 800.00 | 2 030 000.00 | | 329 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 800.00 | 2 030 000.00 | | 329 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 722 537.00 | 6 597 306.00 | | 4 722 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 064.00 | 4 922 090.00 | | 4 883 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 527.00 | 1 675 215.00 | | -160 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 520 751.00 | | 12 692.00 | 9 520 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 533 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 917 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 917 339.00 | | | 8 917 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 413.00 | | 12 692.00 | 603 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 743 914.00 | 81 318.00 | | 7 743 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 743 914.00 | 81 318.00 | | 7 743 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 765 447.00 | 44 128.00 | 485 247.00 | 765 447.00 |
6T Sur comptes clients | 668 197.00 | 346 902.00 | | 668 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 197.00 | 346 902.00 | | 668 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433 645.00 | 391 030.00 | 485 247.00 | 1 433 645.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 030.00 | 155 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 329 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525 570.00 | 2 525 570.00 | | 2 525 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616 104.00 | | 616 104.00 | 616 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 215 783.00 | 1 215 783.00 | | 1 215 783.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VC Groupe et associés | 1 281 929.00 | 1 281 929.00 | | 1 281 929.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502 176.00 | 2 502 176.00 | | 2 502 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 616 807.00 | 5 000 702.00 | 616 104.00 | 5 616 807.00 |
VW T.V.A. | 228 493.00 | 228 493.00 | | 228 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 908.00 | 2 789 908.00 | | 2 789 908.00 |