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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 555 143.00 | 1 381 718.00 | 1 173 424.00 | 2 555 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 638 853.00 | 5 638 853.00 | | 5 638 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 341.00 | 723 341.00 | | 723 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603 412.00 | | 603 412.00 | 603 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 520 751.00 | 7 743 914.00 | 1 776 837.00 | 9 520 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 810.00 | 668 197.00 | 134 613.00 | 802 810.00 |
BZ Autres créances | 3 962 056.00 | | 3 962 056.00 | 3 962 056.00 |
CF Disponibilités | 1 090 429.00 | | 1 090 429.00 | 1 090 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 855 296.00 | 668 197.00 | 5 187 098.00 | 5 855 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 376 047.00 | 8 412 111.00 | 6 963 936.00 | 15 376 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 208 085.00 | 1 208 085.00 | | 1 208 085.00 |
DG Autres réserves | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
DH Report à nouveau | -620 674.00 | 921 856.00 | | -620 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675 215.00 | -1 542 530.00 | | 1 675 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 781.00 | 1 021 566.00 | | 2 696 781.00 |
DP Provisions pour risques | 765 447.00 | 2 988 392.00 | | 765 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 765 447.00 | 2 988 392.00 | | 765 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 090 145.00 | | | 1 090 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 68 077.00 | | 4 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 684.00 | 225 230.00 | | 161 684.00 |
EA Autres dettes | 2 245 286.00 | 2 026 934.00 | | 2 245 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 501 706.00 | 2 320 241.00 | | 3 501 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 963 936.00 | 6 330 200.00 | | 6 963 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 736 892.00 | | 2 736 892.00 | 2 736 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 892.00 | | 2 736 892.00 | 2 736 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 567 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 763 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 668 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 922 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 030 000.00 | | | 2 030 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030 000.00 | | | 2 030 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 391.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 359 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 380 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 030 000.00 | -1 380 391.00 | | 2 030 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 597 306.00 | 4 482 335.00 | | 6 597 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 090.00 | 6 024 865.00 | | 4 922 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 675 215.00 | -1 542 530.00 | | 1 675 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 505 521.00 | | 15 230.00 | 9 505 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 520 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 917 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 917 339.00 | | | 8 917 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 183.00 | | 15 230.00 | 588 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 662 597.00 | 81 318.00 | | 7 662 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 662 597.00 | 81 318.00 | | 7 662 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 988 392.00 | 155 447.00 | 2 378 392.00 | 2 988 392.00 |
6T Sur comptes clients | | 668 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 668 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 988 392.00 | 823 645.00 | 2 378 392.00 | 2 988 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623 645.00 | 348 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 030 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245 286.00 | 2 245 286.00 | | 2 245 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603 412.00 | | 603 412.00 | 603 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 802 810.00 | 802 810.00 | | 802 810.00 |
VB T. V. A. | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VC Groupe et associés | 1 484 421.00 | 1 484 421.00 | | 1 484 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455 669.00 | 2 455 669.00 | | 2 455 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 368 280.00 | 4 764 867.00 | 603 412.00 | 5 368 280.00 |
VW T.V.A. | 127 222.00 | 127 222.00 | | 127 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 561.00 | 2 411 561.00 | | 2 411 561.00 |