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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 287.00 | 6 411.00 | 1 876.00 | 8 287.00 |
AH Fonds commercial | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 837.00 | 65 287.00 | 13 549.00 | 78 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 803.00 | 217 675.00 | 33 127.00 | 250 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 577.00 | 289 374.00 | 79 202.00 | 368 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
BT Marchandises | 442 369.00 | 4 200.00 | 438 169.00 | 442 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 133.00 | | 89 133.00 | 89 133.00 |
BZ Autres créances | 31 778.00 | | 31 778.00 | 31 778.00 |
CF Disponibilités | 58 256.00 | | 58 256.00 | 58 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 313.00 | 4 200.00 | 651 113.00 | 655 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 890.00 | 293 574.00 | 730 315.00 | 1 023 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 447.00 | | | 447.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 246 572.00 | 233 000.00 | | 246 572.00 |
DH Report à nouveau | 694.00 | -21 427.00 | | 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 290.00 | 35 694.00 | | 25 290.00 |
DL TOTAL (I) | 294 556.00 | 269 266.00 | | 294 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 770.00 | 87 974.00 | | 119 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 215.00 | 138 556.00 | | 127 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 427.00 | 56 501.00 | | 66 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 574.00 | 89 612.00 | | 87 574.00 |
EA Autres dettes | 34 769.00 | 13 873.00 | | 34 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 758.00 | 386 518.00 | | 435 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 315.00 | 655 785.00 | | 730 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 215.00 | | | 127 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 783.00 | | 1 795.00 | 366 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 846.00 | | 1 795.00 | 327 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 801.00 | 15 574.00 | | 273 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 398.00 | 1 014.00 | | 5 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 403.00 | 14 560.00 | | 268 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 428.00 | 66 428.00 | | 66 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 89 134.00 | 89 134.00 | | 89 134.00 |
VB T. V. A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 525.00 | 71 525.00 | | 71 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 246.00 | 22 762.00 | 25 484.00 | 48 246.00 |
VI Groupe et associés | 127 216.00 | 127 216.00 | | 127 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VP Divers | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 320.00 | 126 320.00 | | 126 320.00 |
VW T.V.A. | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 759.00 | 410 275.00 | 25 484.00 | 435 759.00 |