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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 070.00 | 8 189.00 | 1 881.00 | 10 070.00 |
AH Fonds commercial | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 655.00 | 79 836.00 | 15 818.00 | 95 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 614.00 | 231 780.00 | 58 833.00 | 290 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 063.00 | 319 806.00 | 142 256.00 | 462 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 391 552.00 | | 391 552.00 | 391 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 717.00 | | 176 717.00 | 176 717.00 |
BZ Autres créances | 77 738.00 | | 77 738.00 | 77 738.00 |
CF Disponibilités | 54 262.00 | | 54 262.00 | 54 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 343.00 | | 706 343.00 | 706 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 407.00 | 319 806.00 | 848 600.00 | 1 168 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
CU Autres participations | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 278 000.00 | 272 000.00 | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 556.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 257.00 | 5 487.00 | | 11 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
DL TOTAL (I) | 322 046.00 | 300 044.00 | | 322 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 997.00 | 168 486.00 | | 152 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 620.00 | 127 313.00 | | 202 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 802.00 | 61 570.00 | | 42 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 531.00 | 92 134.00 | | 118 531.00 |
EA Autres dettes | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 553.00 | 449 505.00 | | 526 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 600.00 | 749 550.00 | | 848 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 084.00 | 431 845.00 | | 510 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 185.00 | | 37 879.00 | 424 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 473.00 | | 1 783.00 | 38 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 248.00 | | 36 021.00 | 350 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 464.00 | | 75.00 | 35 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 251.00 | 15 556.00 | | 304 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 320.00 | 869.00 | | 7 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 931.00 | 14 687.00 | | 296 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 629.00 | 59 629.00 | | 59 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 176 718.00 | 176 718.00 | | 176 718.00 |
VB T. V. A. | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 497.00 | 25 029.00 | 16 468.00 | 41 497.00 |
VI Groupe et associés | 172 621.00 | 172 621.00 | | 172 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VP Divers | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 050.00 | 291 050.00 | | 291 050.00 |
VW T.V.A. | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 553.00 | 510 085.00 | 16 468.00 | 526 553.00 |