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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 070.00 | 9 035.00 | 1 036.00 | 10 070.00 |
AH Fonds commercial | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 610.00 | 89 668.00 | 6 942.00 | 96 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 001.00 | 253 047.00 | 50 954.00 | 304 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 175.00 | | -1 175.00 | -1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 156.00 | 351 750.00 | 93 406.00 | 445 156.00 |
BT Marchandises | 395 302.00 | | 395 302.00 | 395 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 343.00 | | 93 343.00 | 93 343.00 |
BZ Autres créances | 62 070.00 | | 62 070.00 | 62 070.00 |
CF Disponibilités | 49 976.00 | | 49 976.00 | 49 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 609.00 | | 609 609.00 | 609 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 765.00 | 351 750.00 | 703 015.00 | 1 054 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 448.00 | | | 448.00 |
CU Autres participations | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 292 300.00 | | | 292 300.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
DL TOTAL (I) | 331 886.00 | | | 331 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 548.00 | | | 133 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 066.00 | | | 89 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 140.00 | | | 85 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
EA Autres dettes | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 128.00 | | | 371 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 015.00 | | | 703 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 469 056.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 900.00 | 4 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 900.00 | 445 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 189.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 351 750.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 035.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 342 716.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 048.00 | 6 048.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 048.00 | 6 048.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 048.00 | 6 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 140.00 | 85 140.00 | | 85 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 175.00 | -1 175.00 | | -1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 93 343.00 | 93 343.00 | | 93 343.00 |
VB T. V. A. | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 403.00 | 42 775.00 | 90 628.00 | 133 403.00 |
VI Groupe et associés | 59 066.00 | 59 066.00 | | 59 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 670.00 | | | 134 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 603.00 | 163 603.00 | | 163 603.00 |
VW T.V.A. | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 128.00 | 280 500.00 | 90 628.00 | 371 128.00 |