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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 287.00 | 7 320.00 | 967.00 | 8 287.00 |
AH Fonds commercial | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 028.00 | 72 757.00 | 16 270.00 | 89 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 220.00 | 224 173.00 | 37 047.00 | 261 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 185.00 | 304 251.00 | 119 934.00 | 424 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
BT Marchandises | 437 700.00 | | 437 700.00 | 437 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 095.00 | | 74 095.00 | 74 095.00 |
BZ Autres créances | 55 120.00 | | 55 120.00 | 55 120.00 |
CF Disponibilités | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 615.00 | | 629 615.00 | 629 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 801.00 | 304 251.00 | 749 550.00 | 1 053 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
CU Autres participations | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 272 000.00 | 246 572.00 | | 272 000.00 |
DH Report à nouveau | 556.00 | 694.00 | | 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 487.00 | 25 290.00 | | 5 487.00 |
DL TOTAL (I) | 300 044.00 | 294 556.00 | | 300 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 486.00 | 119 769.00 | | 168 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 313.00 | 127 215.00 | | 127 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 570.00 | 66 427.00 | | 61 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 134.00 | 87 574.00 | | 92 134.00 |
EA Autres dettes | | 34 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 505.00 | 435 758.00 | | 449 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 550.00 | 730 315.00 | | 749 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 410 274.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 127 313.00 | | | 127 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 577.00 | | 55 608.00 | 368 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 640.00 | | 20 608.00 | 329 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | 35 000.00 | 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 375.00 | 14 876.00 | | 289 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 411.00 | 909.00 | | 6 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 963.00 | 13 968.00 | | 282 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 570.00 | 61 570.00 | | 61 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 292.00 | 54 292.00 | | 54 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 74 095.00 | 74 095.00 | | 74 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VB T. V. A. | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 146.00 | 100 486.00 | 17 660.00 | 118 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
VI Groupe et associés | 127 314.00 | 127 314.00 | | 127 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VP Divers | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 930.00 | 167 930.00 | | 167 930.00 |
VW T.V.A. | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 505.00 | 431 845.00 | 17 660.00 | 449 505.00 |