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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 070.00 | 8 677.00 | 1 392.00 | 10 070.00 |
AH Fonds commercial | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 739.00 | 85 452.00 | 10 287.00 | 95 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 001.00 | 242 215.00 | 61 786.00 | 304 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 535.00 | 336 345.00 | 129 189.00 | 465 535.00 |
BT Marchandises | 320 532.00 | | 320 532.00 | 320 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 385.00 | | 295 385.00 | 295 385.00 |
BZ Autres créances | 35 958.00 | | 35 958.00 | 35 958.00 |
CF Disponibilités | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 064.00 | | 696 064.00 | 696 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 600.00 | 336 345.00 | 825 254.00 | 1 161 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
CU Autres participations | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 289 300.00 | 278 000.00 | | 289 300.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 44.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 024.00 | 11 257.00 | | 3 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 629.00 | 10 744.00 | | 9 629.00 |
DL TOTAL (I) | 323 955.00 | 322 046.00 | | 323 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 430.00 | 152 997.00 | | 154 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 727.00 | 202 620.00 | | 87 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 279.00 | 42 802.00 | | 29 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 773.00 | 118 531.00 | | 60 773.00 |
EA Autres dettes | 167 467.00 | 9 601.00 | | 167 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 298.00 | 526 553.00 | | 501 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 254.00 | 848 600.00 | | 825 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 168.00 | 510 084.00 | | 458 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 064.00 | | 18 472.00 | 462 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 25 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 465 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 269.00 | | 13 472.00 | 386 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 539.00 | | 5 000.00 | 35 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 807.00 | 16 539.00 | | 319 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 189.00 | 489.00 | | 8 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 618.00 | 16 050.00 | | 311 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 467.00 | 167 467.00 | | 167 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 295 386.00 | 295 386.00 | | 295 386.00 |
VB T. V. A. | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 536.00 | 82 536.00 | | 82 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 895.00 | 28 765.00 | 43 130.00 | 71 895.00 |
VI Groupe et associés | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 445.00 | | | 58 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VP Divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 678.00 | 361 678.00 | | 361 678.00 |
VW T.V.A. | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 680.00 | 456 550.00 | 43 130.00 | 499 680.00 |