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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 978.00 | 89 600.00 | 3 378.00 | 92 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 122.00 | 161 141.00 | 36 981.00 | 198 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 141.00 | 250 742.00 | 71 399.00 | 322 141.00 |
BT Marchandises | 375 840.00 | | 375 840.00 | 375 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 954.00 | | 48 954.00 | 48 954.00 |
BZ Autres créances | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
CF Disponibilités | 51 931.00 | | 51 931.00 | 51 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 774.00 | | 500 774.00 | 500 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 915.00 | 250 742.00 | 572 173.00 | 822 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 448.00 | | | 448.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 301 346.00 | 292 300.00 | | 301 346.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036.00 | 9 046.00 | | 1 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 399.00 | 8 514.00 | | 7 399.00 |
DL TOTAL (I) | 331 807.00 | 331 886.00 | | 331 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 630.00 | 133 548.00 | | 84 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 336.00 | 89 066.00 | | 92 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 391.00 | 85 140.00 | | 15 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 157.00 | 52 875.00 | | 41 157.00 |
EA Autres dettes | 6 853.00 | 10 499.00 | | 6 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 366.00 | 371 128.00 | | 240 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 173.00 | 703 015.00 | | 572 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 774.00 | 280 500.00 | | 171 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 145.00 | | 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 336.00 | | | 92 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 156.00 | | -3 434.00 | 445 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 581.00 | 322 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 070.00 | 30 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 511.00 | 291 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 255.00 | | 408.00 | 40 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 611.00 | | | 400 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 289.00 | | -3 842.00 | 4 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 750.00 | 18 573.00 | 119 581.00 | 351 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 035.00 | 1 036.00 | 10 070.00 | 9 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 716.00 | 17 537.00 | 109 511.00 | 342 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
VB T. V. A. | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 519.00 | 15 927.00 | 68 592.00 | 84 519.00 |
VI Groupe et associés | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 653.00 | | | 53 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 450.00 | 73 450.00 | | 73 450.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 366.00 | 171 774.00 | 68 592.00 | 240 366.00 |