| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 692.00 | 69 734.00 | 14 958.00 | 84 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 798.00 | 71 266.00 | 42 533.00 | 113 798.00 |
BT Marchandises | 7 449 479.00 | 490 532.00 | 6 958 948.00 | 7 449 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 339.00 | | 94 339.00 | 94 339.00 |
BZ Autres créances | 5 854 320.00 | 14 596.00 | 5 839 725.00 | 5 854 320.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 419 423.00 | 505 127.00 | 12 914 296.00 | 13 419 423.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 533 299.00 | 576 393.00 | 12 956 906.00 | 13 533 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 742.00 | 184 439.00 | | 278 742.00 |
DH Report à nouveau | 3 678 102.00 | 1 886 334.00 | | 3 678 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715 921.00 | 1 886 071.00 | | 1 715 921.00 |
DL TOTAL (I) | 8 672 765.00 | 6 956 844.00 | | 8 672 765.00 |
DP Provisions pour risques | 77.00 | | | 77.00 |
DR TOTAL (IV) | 77.00 | | | 77.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | | | 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 839.00 | | | 1 158 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 884.00 | 4 098 306.00 | | 1 525 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 938.00 | 843 748.00 | | 1 060 938.00 |
EA Autres dettes | 537 115.00 | 926 279.00 | | 537 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 283 573.00 | 5 868 333.00 | | 4 283 573.00 |
ED (V) | 491.00 | | | 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 956 906.00 | 12 825 177.00 | | 12 956 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 629 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 875 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 292 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 972 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 018 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 733 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500 822.00 | |
GE Autres charges | | | 22 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 130 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 161 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 168 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 160.00 | 42 641.00 | | 12 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 160.00 | -42 641.00 | | -12 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 884.00 | 814 933.00 | | 440 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715 921.00 | 1 886 071.00 | | 1 715 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 541.00 | 33.00 | 27 575.00 | 27 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 045.00 | 121 513.00 | 1 532.00 | 123 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 541.00 | 33.00 | 27 575.00 | 27 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 123.00 | 10 291.00 | 206 148.00 | 267 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 045.00 | | 121 513.00 | 123 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 078.00 | 10 291.00 | 84 635.00 | 144 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77.00 | | |
UG ‐ Financières | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 884.00 | 1 525 884.00 | | 1 525 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695 955.00 | 1 695 955.00 | | 1 695 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 903 180.00 | 5 875 605.00 | 27 575.00 | 5 903 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 283 573.00 | 4 283 573.00 | | 4 283 573.00 |