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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 319 417.00 | | 4 319 417.00 | 4 319 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 615.00 | 11 001.00 | 18 614.00 | 29 615.00 |
AN Terrains | 2 426 402.00 | | 2 426 402.00 | 2 426 402.00 |
AP Constructions | 26 861 747.00 | 5 652 987.00 | 21 208 760.00 | 26 861 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 443 779.00 | 8 927 476.00 | 7 516 304.00 | 16 443 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 387.00 | 995 649.00 | 81 738.00 | 1 077 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 989 056.00 | | 989 056.00 | 989 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 197 346.00 | 15 587 112.00 | 36 610 234.00 | 52 197 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 111.00 | | 89 111.00 | 89 111.00 |
BT Marchandises | 3 086 013.00 | 426 537.00 | 2 659 476.00 | 3 086 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842 156.00 | | 842 156.00 | 842 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 619 038.00 | 1 080.00 | 62 617 958.00 | 62 619 038.00 |
BZ Autres créances | 13 628 554.00 | | 13 628 554.00 | 13 628 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 594.00 | | 75 594.00 | 75 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 340 465.00 | 427 617.00 | 79 912 848.00 | 80 340 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 537 811.00 | 16 014 730.00 | 116 523 081.00 | 132 537 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 991 241.00 | 3 021 684.00 | | 1 991 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 339 561.00 | -1 030 444.00 | | 2 339 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 496 220.00 | 495 162.00 | | 496 220.00 |
DL TOTAL (I) | 8 127 021.00 | 5 786 403.00 | | 8 127 021.00 |
DP Provisions pour risques | 349 800.00 | | | 349 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 663 412.00 | 2 733 182.00 | | 2 663 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 013 212.00 | 2 733 182.00 | | 3 013 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 432 318.00 | 47 246 339.00 | | 47 432 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 006 072.00 | 40 311 894.00 | | 33 006 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 024 576.00 | 8 324 204.00 | | 10 024 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 894 804.00 | | | 13 894 804.00 |
EA Autres dettes | 183 944.00 | 515 626.00 | | 183 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 541 714.00 | 96 398 064.00 | | 104 541 714.00 |
ED (V) | 841 135.00 | 176 815.00 | | 841 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 523 081.00 | 105 094 464.00 | | 116 523 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 432 318.00 | | | 47 432 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 809 295.00 | 1 526 223.00 | 106 335 517.00 | 104 809 295.00 |
FG Production vendue services | -136 214.00 | 8 635 312.00 | 8 499 098.00 | -136 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 673 080.00 | 10 161 535.00 | 114 834 615.00 | 104 673 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 226 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 266 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 046 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 489 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 052 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 696 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 661 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 883 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 657 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 585 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 680 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 325 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 949.00 | | | 105 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 949.00 | | | 105 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 949.00 | | | 105 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 855.00 | 150 801.00 | | 140 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 810.00 | -600 023.00 | | -48 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 384 206.00 | 128 926 900.00 | | 124 384 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 044 646.00 | 129 957 344.00 | | 122 044 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 339 561.00 | -1 030 444.00 | | 2 339 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 373 846.00 | | 2 001 045.00 | 50 373 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 197 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 349 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 798 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320 949.00 | | 28 083.00 | 4 320 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 004 085.00 | | 1 971 830.00 | 46 004 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 812.00 | | 1 132.00 | 48 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 703 573.00 | 2 883 540.00 | 15 587 112.00 | 12 703 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | 9 469.00 | 11 001.00 | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 702 041.00 | 2 874 070.00 | 15 576 111.00 | 12 702 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 733 182.00 | 657 000.00 | 376 970.00 | 2 733 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 361 919.00 | 64 619.00 | | 361 919.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 919.00 | 65 699.00 | | 361 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 095 101.00 | 722 699.00 | 376 970.00 | 3 095 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 006 072.00 | 33 006 072.00 | | 33 006 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 991 470.00 | 1 991 470.00 | | 1 991 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 137.00 | 703 137.00 | | 703 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 894 804.00 | 13 894 804.00 | | 13 894 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 944.00 | 183 944.00 | | 183 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
UX Autres créances clients | 62 619 038.00 | 62 619 038.00 | | 62 619 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
VB T. V. A. | 3 080 974.00 | 3 080 974.00 | | 3 080 974.00 |
VC Groupe et associés | 8 911 287.00 | 8 911 287.00 | | 8 911 287.00 |
VI Groupe et associés | 47 432 318.00 | 47 432 318.00 | 1.00 | 47 432 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 381 319.00 | 1 381 319.00 | | 1 381 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944 691.00 | 944 691.00 | | 944 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 226 319.00 | 76 176 375.00 | 49 944.00 | 76 226 319.00 |
VW T.V.A. | 6 238 521.00 | 6 238 521.00 | | 6 238 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 394 956.00 | 104 394 956.00 | | 104 394 956.00 |