| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 319 417.00 | | 4 319 417.00 | 4 319 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AN Terrains | 2 426 402.00 | | 2 426 402.00 | 2 426 402.00 |
AP Constructions | 26 824 779.00 | 2 914 038.00 | 23 910 741.00 | 26 824 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 560 484.00 | 5 836 939.00 | 5 723 545.00 | 11 560 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 645.00 | 530 722.00 | 480 923.00 | 1 011 645.00 |
AX Avances et acomptes | 2 661 549.00 | | 2 661 549.00 | 2 661 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 229.00 | | 163 229.00 | 163 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 969 036.00 | 9 283 231.00 | 39 685 804.00 | 48 969 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 134.00 | | 145 134.00 | 145 134.00 |
BT Marchandises | 8 165 604.00 | 87 729.00 | 8 077 874.00 | 8 165 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 897.00 | | 84 897.00 | 84 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 569 363.00 | | 45 569 363.00 | 45 569 363.00 |
BZ Autres créances | 3 186 089.00 | | 3 186 089.00 | 3 186 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 730.00 | | 130 730.00 | 130 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 281 817.00 | 87 729.00 | 57 194 087.00 | 57 281 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 250 853.00 | 9 370 961.00 | 96 879 892.00 | 106 250 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 436 527.00 | 3 616 410.00 | | 4 436 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 414 843.00 | 820 117.00 | | -1 414 843.00 |
DL TOTAL (I) | 6 321 684.00 | 7 736 527.00 | | 6 321 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 263 708.00 | 2 507 699.00 | | 3 263 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 263 708.00 | 2 507 699.00 | | 3 263 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 041 759.00 | 41 508 496.00 | | 37 041 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 996 060.00 | 29 460 294.00 | | 39 996 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 609 304.00 | 8 842 444.00 | | 8 609 304.00 |
EA Autres dettes | 1 647 377.00 | 13 532 758.00 | | 1 647 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 294 500.00 | 93 343 992.00 | | 87 294 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 879 892.00 | 103 588 217.00 | | 96 879 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 101 246.00 | |
FD Production vendue biens | | | -6 155 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 946 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 158 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 104 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 750 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 549 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 537 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 916 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 399 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 871 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 547 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 319.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 338 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 087 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 633.00 | 1 700 000.00 | | 284 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 429.00 | -4 335.00 | | 4 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 204.00 | 1 704 335.00 | | 280 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -392 454.00 | -317 603.00 | | -392 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 727 010.00 | 113 103 316.00 | | 133 727 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 141 854.00 | 112 283 200.00 | | 135 141 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 414 843.00 | 820 117.00 | | -1 414 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 980 295.00 | | 7 260 819.00 | 45 980 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 272 077.00 | 48 969 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 272 077.00 | 44 484 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320 949.00 | | | 4 320 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 576 702.00 | | 7 180 234.00 | 41 576 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 644.00 | | 80 585.00 | 82 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 154 769.00 | 4 128 463.00 | | 5 154 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 153 237.00 | 4 128 463.00 | | 5 153 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 507 699.00 | 756 009.00 | | 2 507 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 507 699.00 | 756 009.00 | | 2 507 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743 172.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 041 759.00 | 19 350 615.00 | | 37 041 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 996 060.00 | 39 996 060.00 | | 39 996 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 609 304.00 | 8 609 304.00 | | 8 609 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647 377.00 | 1 646 353.00 | | 1 647 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 229.00 | | 163 229.00 | 163 229.00 |
UX Autres créances clients | 45 569 363.00 | 45 569 363.00 | | 45 569 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186 089.00 | 3 186 089.00 | | 3 186 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 730.00 | 130 730.00 | | 130 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 049 410.00 | 48 886 181.00 | 163 229.00 | 49 049 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 294 500.00 | 69 602 332.00 | | 87 294 500.00 |