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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 319 417.00 | | 4 319 417.00 | 4 319 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AN Terrains | 2 426 402.00 | | 2 426 402.00 | 2 426 402.00 |
AP Constructions | 26 557 430.00 | 1 599 964.00 | 24 957 465.00 | 26 557 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 144 420.00 | 3 165 178.00 | 3 979 242.00 | 7 144 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 856.00 | 388 094.00 | 601 762.00 | 989 856.00 |
AX Avances et acomptes | 4 458 594.00 | | 4 458 594.00 | 4 458 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 980 295.00 | 5 154 769.00 | 40 825 526.00 | 45 980 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 297.00 | | 133 297.00 | 133 297.00 |
BT Marchandises | 8 715 413.00 | 318 058.00 | 8 397 354.00 | 8 715 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 361.00 | | 89 361.00 | 89 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 991 083.00 | | 44 991 083.00 | 44 991 083.00 |
BZ Autres créances | 9 091 653.00 | | 9 091 653.00 | 9 091 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 943.00 | | 59 943.00 | 59 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 080 750.00 | 318 058.00 | 62 762 692.00 | 63 080 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 061 044.00 | 5 472 827.00 | 103 588 217.00 | 109 061 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 278 742.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 616 410.00 | 5 270 445.00 | | 3 616 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 117.00 | -1 632 778.00 | | 820 117.00 |
DL TOTAL (I) | 7 736 527.00 | 6 916 410.00 | | 7 736 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 507 699.00 | 2 389 315.00 | | 2 507 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 507 699.00 | 2 389 315.00 | | 2 507 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 508 496.00 | 45 600 182.00 | | 41 508 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 460 294.00 | 20 618 728.00 | | 29 460 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 842 444.00 | 7 820 952.00 | | 8 842 444.00 |
EA Autres dettes | 13 532 758.00 | 9 634 350.00 | | 13 532 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 343 992.00 | 83 674 213.00 | | 93 343 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 588 217.00 | 92 979 938.00 | | 103 588 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 691 458.00 | |
FD Production vendue biens | | | -26 945 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 746 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 380 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 126 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 760 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 030 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 717 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 903 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 971 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 736 438.00 | |
GE Autres charges | | | 20 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 562 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 766 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 201 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 335.00 | 47 529.00 | | -4 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 704 335.00 | -47 529.00 | | 1 704 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -317 603.00 | -151 389.00 | | -317 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 103 316.00 | 45 502 403.00 | | 113 103 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 283 200.00 | 47 135 181.00 | | 112 283 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 117.00 | -1 632 778.00 | | 820 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 892 606.00 | 4 584 307.00 | | 41 892 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 618.00 | 45 980 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496 618.00 | 41 576 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320 949.00 | | | 4 320 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 517 905.00 | 4 555 416.00 | | 37 517 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 752.00 | 28 892.00 | | 53 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 274.00 | 4 399 495.00 | | 755 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 742.00 | 4 399 495.00 | | 753 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 389 315.00 | 118 384.00 | | 2 389 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 389 315.00 | 118 384.00 | | 2 389 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 460 294.00 | 29 460 294.00 | | 29 460 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 041 254.00 | 14 205 057.00 | 12 144 029.00 | 55 041 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
UX Autres créances clients | 44 991 083.00 | 44 991 083.00 | | 44 991 083.00 |
VP Divers | 9 091 653.00 | 9 091 653.00 | | 9 091 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 842 444.00 | 8 842 444.00 | | 8 842 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 943.00 | 59 943.00 | | 59 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 225 322.00 | 54 142 679.00 | 82 644.00 | 54 225 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 343 992.00 | 52 507 795.00 | 12 144 029.00 | 93 343 992.00 |