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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526.00 | 2 242.00 | 283.00 | 2 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 915.00 | | 224 915.00 | 224 915.00 |
BF Prêts | 143 367.00 | | 143 367.00 | 143 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 905.00 | 2 242.00 | 431 662.00 | 433 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BZ Autres créances | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 365.00 | | 116 365.00 | 116 365.00 |
CF Disponibilités | 146 911.00 | | 146 911.00 | 146 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 423.00 | | 270 423.00 | 270 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 329.00 | 2 242.00 | 702 086.00 | 704 329.00 |
CU Autres participations | 62 842.00 | | 62 842.00 | 62 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 403 182.00 | | | 403 182.00 |
DH Report à nouveau | 233 271.00 | | | 233 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
DL TOTAL (I) | 678 928.00 | | | 678 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 086.00 | | | 702 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139.00 | | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 851.00 | | | 82 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 976.00 | | | 57 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 981.00 | | 5 923.00 | 427 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 454.00 | | 5 923.00 | 425 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993.00 | 249.00 | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993.00 | 249.00 | | 1 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 915.00 | | | 224 915.00 |
UP Prêts | 143 367.00 | | | 143 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VI Groupe et associés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278.00 | | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 683.00 | 7 146.00 | 368 536.00 | 375 683.00 |
VW T.V.A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | | | 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
ST Autres comptes | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 265.00 | | | 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 492.00 | | | 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 827.00 | | | 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |