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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 526.00 | 2 837.00 | 688.00 | 3 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 033.00 | | 232 033.00 | 232 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 654.00 | 2 837.00 | 290 817.00 | 293 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BZ Autres créances | 44 856.00 | | 44 856.00 | 44 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 444.00 | | 120 444.00 | 120 444.00 |
CF Disponibilités | 410 283.00 | | 410 283.00 | 410 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 532.00 | | 589 532.00 | 589 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 186.00 | 2 837.00 | 880 349.00 | 883 186.00 |
CU Autres participations | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 403 182.00 | 403 182.00 | | 403 182.00 |
DH Report à nouveau | 434 199.00 | 302 007.00 | | 434 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 056.00 | 132 192.00 | | 10 056.00 |
DL TOTAL (I) | 865 038.00 | 854 981.00 | | 865 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 3 542.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 770.00 | | 2 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 519.00 | 9 063.00 | | 11 519.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | 1 682.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 311.00 | 17 057.00 | | 15 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 349.00 | 872 038.00 | | 880 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 002.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 144 998.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 063.00 | 203 155.00 | | 74 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 007.00 | 70 963.00 | | 64 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 056.00 | 132 192.00 | | 10 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638.00 | 200.00 | | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 636.00 | 200.00 | | 2 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 286.00 | | 232 286.00 | 232 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 091.00 | 58 805.00 | 232 288.00 | 291 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |